چگونه Nifty & FinNifty را در انقضا معامله کنیم؟5 دقیقه مطالعه

چگونه Nifty & FinNifty را در انقضا معامله کنیم؟5 دقیقه مطالعه

مقدمه ای بر استراتژی های انقضا خاص

معاملات روز انقضا به استراتژی های معاملاتی اشاره دارد که در روزی که قراردادهای اختیار معامله منقضی می شوند اجرا می شوند. معامله گران می توانند گزینه های خود را اعمال کنند یا اجازه دهند آنها بی ارزش منقضی شوند.

با توجه به نوسانات و غیرقابل پیش بینی بودن بازار، معاملات روز انقضا می تواند یک استراتژی پر ریسک و با پاداش بالا باشد. معاملات باید تنها پس از درک کامل از بازار، قیمت گذاری گزینه ها و تکنیک های مدیریت ریسک انجام شود.

استراتژی های مبتنی بر انقضا - Nifty & FinNifty

استراتژی های روز انقضا برای Nifty و FinNifty می تواند بسته به عوامل مختلفی مانند شرایط حاکم بر بازار، ریسک پذیری هر معامله گر و اهداف معاملاتی متفاوت باشد.

در اینجا چند نکته وجود دارد که هنگام معامله در روز انقضا باید در نظر بگیرید:

1. تاریخ انقضا را بدانید: مهم است که تاریخ انقضای قراردادهای اختیار معامله را بدانید. این به شما کمک می کند از هرگونه غافلگیری غیرمنتظره جلوگیری کنید و تصمیمات تجاری آگاهانه بگیرید.
2. شرایط بازار را رصد کنید: شرایط بازار منتهی به روز انقضا را به دقت زیر نظر داشته باشید. به دنبال هر خبر یا رویدادی باشید که به طور بالقوه می تواند بر قیمت دارایی پایه تأثیر بگذارد.
3. از تحلیل تکنیکال استفاده کنید: تحلیل تکنیکال می تواند در شناسایی سطوح حمایت و مقاومت و همچنین روندهای بالقوه ای که می تواند بر حرکت قیمت دارایی تأثیر بگذارد مفید باشد.
4. معاملات خود را برنامه ریزی کنید: یک برنامه معاملاتی ایجاد کنید که شامل نقاط ورود و خروج، دستورات توقف ضرر و اهداف سود باشد. به برنامه خود پایبند باشید و از تصمیم گیری های تجاری تکان دهنده خودداری کنید.
5. ریسک خود را مدیریت کنید: معاملات روز انقضا می تواند ریسکی باشد، بنابراین مهم است که آن را با محدود کردن اندازه موقعیت های خود و استفاده از دستورات توقف ضرر برای کاهش ضررهای احتمالی کنترل کنید.

به طور کلی، معاملات روز انقضا می تواند یک استراتژی چالش برانگیز اما بالقوه سودآور باشد. معامله گران باید قبل از اقدام به این استراتژی، منضبط، صبور و از شرایط بازار و قیمت گذاری گزینه ها آگاه باشند.

بیایید یاد بگیریم که چگونه گزینه ها را در روز انقضا بفروشیم.

1. چرا گزینه فروش؟

در روز انقضا، پوسیدگی تتا سریع تر است و تمام گزینه های بی ارزش منقضی می شوند و به فروشندگان گزینه ها 60 تا 70 درصد احتمال برنده شدن می دهند.

در اینجا چند استراتژی محبوب وجود دارد که معامله گران برای فروش گزینه در روز انقضا استفاده می کنند:

1. STRALDE کوتاه: در این استراتژی ، معامله گران هم تماس و هم گزینه ای را با همان قیمت اعتصاب و تاریخ انقضا می فروشند. ایده این استراتژی سودآوری از عدم حرکت در دارایی اساسی است.
2. خفه کردن کوتاه: معامله گر هم تماس و هم گزینه ای را با قیمت های مختلف اعتصاب اما همان تاریخ انقضا به فروش می رساند. ایده این استراتژی سودآوری از عدم حرکت در دارایی اساسی است.
3. استراتژی Condor Iron: این استراتژی شامل فروش گزینه تماس و گزینه ای با همان تاریخ انقضا است ، اما با قیمت های مختلف اعتصاب و خرید از پول (گزینه های OTM) تماس بگیرید و به عنوان یک پرچین محافظت کنید. فاصله بین دو قیمت اعتصاب سود و خطر بالقوه را تعیین می کند. حق بیمه دریافت شده از فروش گزینه ها درآمد ایجاد می کند و اگر دارایی زیرین در محدوده دو قیمت اعتصاب باقی بماند ، گزینه ها بی ارزش منقضی می شوند و معامله گر حق بیمه را حفظ می کند. با این حال ، اگر دارایی زیربنایی فراتر از هر دو قیمت اعتصاب باشد ، ممکن است سرمایه گذار با ضررهای احتمالی روبرو شود.

2. محدوده معاملات شاخص در انقضا را شناسایی کنید

از علاقه باز می توان برای شناسایی پشتیبانی و مقاومت استفاده کرد. بالاترین تماس اعتصاب OI به عنوان مقاومت در نظر گرفته می شود و بالاترین قرار دادن OI پشتیبانی خواهد شد. این می تواند دامنه بالقوه معاملات برای روز انقضا برای Nifty و Fin Nifty باشد.

برای کاهش ریسک ، با خرید یک تماس OTM و قرار دادن ، از ضرر توقف (پا فردی یا ترکیبی) استفاده کنید یا خفه کردن را به یک کاندور آهن تبدیل کنید. خرید OTM به عنوان یک پرچین برای فروش موقعیت ها ، محافظت در برابر ضرر نامحدود و کاهش حاشیه ها تا 1/4 عمل خواهد کرد.

3. از OI برای اجرای یک استراتژی خفه کردن کوتاه در روز منقضی Nifty استفاده کنید

1. قیمت اعتصاب را مشخص کنید: به دنبال قیمت های اعتصاب Nifty باشید که در آن بیشترین بهره باز هم برای تماس و هم در گزینه ها وجود داشته باشد. این محدوده ای است که معامله گران بیشترین علاقه را نشان می دهند و نشان می دهد که بازار انتظار دارد که در روز انقضا در این محدوده باقی بماند.
2. سطح نوسانات را بررسی کنید: نوسانات بالا می تواند باعث تغییر قیمت های بزرگ شود و یک استراتژی خفه کننده کوتاه نامناسب ایجاد کند. نوسانات ضمنی گزینه ها را بررسی کنید تا اطمینان حاصل شود که خیلی زیاد نیست ، زیرا در صورت حرکت دارایی زیرین به خارج از محدوده ، می تواند منجر به خسارات شود.
3. سود بالقوه را ارزیابی کنید: سود بالقوه را از فروش هر دو تماس محاسبه کنید و گزینه هایی را در قیمت اعتصاب که قبل از زمان انتخاب کرده اید قرار دهید. اطمینان حاصل کنید که حق بیمه ترکیبی دریافت شده ارزش خطر تجارت را دارد.
4. تنظیم سفارشات از دست دادن توقف: در صورت حرکت دارایی زیرین به خارج از محدوده مورد انتظار ، از سفارشات متوقف شده برای محدود کردن ضررهای احتمالی استفاده کنید.

توجه به این نکته حائز اهمیت است که این استراتژی ها خطرات قابل توجهی را شامل می شوند و نیاز به درک کامل از شرایط بازار و اشتهای ریسک معامله گر فردی دارند. قبل از ورود به هر تجارت ، معامله گران باید به دنبال مشاوره حرفه ای باشند ، با اندازه موقعیت های کوچک شروع کنند و به تدریج در هنگام کسب تجربه و اعتماد به نفس ، قرار گرفتن در معرض سرمایه را افزایش دهند.