7 بهترین سهام طلا برای خرید برای تنوع سبد

طلا معمولا یک سرمایه گذاری امن است که در شرایط چالش برانگیز اقتصادی ثبات را ارائه می دهد. این دارایی معمولاً همبستگی کمی با بازارهای سهام، اوراق قرضه و کریپتو دارد، بنابراین عاقلانه است که در حال حاضر در بهترین سهام طلا سرمایه گذاری کنید.

سال 2022 سال فوق العاده سختی برای بازارهای مالی بود. S& P 500 19. 4% کاهش یافت، در حالی که بازار کریپتو و اوراق آتی اوراق قرضه 30 ساله خزانه داری ایالات متحده 64% و 21. 6% از ارزش خود را در سال 2022 کاهش دادند. در مقابل، رشد قرارداد آتی طلا ثابت ماند. این نتایج نکته قبلی من را در مورد همبستگی کم فلزات زرد با بازار سرمایه تقویت می کند. با این اوصاف، بازارها همچنان به طرز قابل توجهی نوسان دارند و نیاز به سرمایه گذاری در دارایی های امن، از جمله بهترین سهام طلا را افزایش می دهند.

معادن عقاب آگنیکو

Compania de Minas Buenaventura

بهترین سهام طلا: Newmont Corporation (NEM)

منبع: Alexander Limbach / Shutterstock

شرکت نیومونت مستقر در دنور (NYSE: NEM) که در صدر فهرست بهترین سهام طلا قرار دارد، یکی از بزرگترین معدنچیان طلا با سابقه درخشان در تولید رشد در هر دو خط است. علاوه بر طلا، در تولید سایر فلزات گرانبها از جمله مس، نقره، روی و سرب نیز نقش دارد.

نوسانات قیمت طلا، جو اقتصادی نامطلوب و بحران زنجیره تامین در سال گذشته منجر به رشد منفی منفی شد. با این حال، کنترل هزینه ها و ایجاد حاشیه های نسبتاً قوی را بر مبنای دوازده ماهه به خوبی انجام داده است. علاوه بر این، دارای مانده نقدی عظیم 3. 2 میلیارد دلاری و حاشیه جریان نقدی آزاد اهرمی 11. 6 درصدی است که به انعطاف پذیری قوی آن اشاره می کند. زمانی که قیمت طلا دوباره شروع به افزایش کرد، من انتظار دارم که سهام NEM و سپس مقداری افزایش یابد. علاوه بر این، با 96 میلیون اونس ذخایر اثبات شده، نیومونت در طول دهه، جریان نقدینگی فوق العاده ای دارد.

داستان ادامه دارد

بهترین سهام طلا: Kinross Gold (KGC)

طلای Kinross (NYSE: KGC) یک سهام طلای پنی است که در صورت شروع دوباره افزایش قیمت طلا، در آستانه صعودی عظیم است. نتایج بالا و پایین Kinross با تقویت قیمت طلا در چند ماه اول سال 2022 به طور قابل توجهی بهبود یافت. در ماه های بعد، این شرکت توانست افت قیمت طلا را با تولید بالاتر جبران کند.

این سه ماهه جدید خود را با افزایش 75 ٪ تولید طلا به 595،683 اونس طلا معادل (Au Eq. Oz.) تبدیل کرد. علاوه بر این ، این شرکت انتظار دارد که تولید 2. 1 میلیون AU EQ باشد. اوزدر سال 2023 ، 140،000 Au Eq. اوزدر مقایسه با سال گذشته بالاتر. همچنین ، انتظار می رود 5 ٪ افزایش در هزینه های تمام پایدار به 1،271 دلار در هر اونس باشد. با این وجود ، با سود سهام 3. 1 ٪ و معاملات سهام KGC در پایین ترین سالها ، شما یک برنده بلند مدت دارید که برای دستاوردهای بزرگ پیش رو است.

طلای بشکه (طلا)

منبع: Aerogondo2 / Shutterstock. com

Barrick Gold (NYSE: GOLD) نمایانگر کریم د لا کرم در معدن طلا است. این شرکت کانادایی 13 مین طلا و مس را در سراسر نوادا به کشورهای کشورهای آفریقا تحت رهبری پویا مدیرعامل خود ، مارک بریستو ، اداره می کند.

این شرکت یکی از سودآورترین مشاغل این بخش بوده است و تقریباً 50 ٪ حاشیه EBITDA را طی 5 سال گذشته ایجاد کرده است. علاوه بر این ، علی رغم سخت شدن سال 2022 ، معیارهای سودآوری آن بیشتر با میانگین تاریخی آن مطابقت داشت. نتایج سه ماهه چهارم آن نشان داد که افزایش متوالی 13 ٪ در تولید طلا با قیمت طلای کمی بالاتر از 1،728 دلار در هر اونس. هزینه های همه پایدار از 1،269 دلار در هر اونس در سه ماهه سوم به 1،242 دلار در هر اونس کاهش یافت. برای مالی 2023 ، انتظار می رود 4. 2 میلیون تا 4. 6 میلیون اونس طلا تولید کند و باعث کاهش سه ساله شود.

یکی دیگر از فرصت های عظیم برای این شرکت از بخش معدن مس خود ناشی می شود که 18 ٪ در کل درآمدها کمک می کند. این تعداد به دلیل چندین پروژه بلند مدت در حال توسعه می تواند طی چند سال آینده رشد کند.

معادن عقاب Agnico (AEM)

منبع: Allstars / Shutterstock. com

معادن Agnico Eagle (NYSE: AEM) با وجود هزینه چالش برانگیز و محیط کار ، بهترین تولید کننده طلا سال گذشته بود. با کنترل هزینه برتر ، با حاشیه های رکورد بیش از میانگین 5 ساله خود به جلو راهپیمایی کرد. علاوه بر این ، این پروژه های گسترش خود را برای رشد منابع معدنی پیشرفت کرد و با هدف تحکیم موقعیت خود در پر سود ترین حوزه های قضایی معدن.

فعالیت ادغام و کسب ادغام معدنکار ، همراه با اجرای مؤثر ، منجر به افزایش سریع ذخایر معدنی طلا شد. پایان سال 2022 ذخایر معدنی طلا 9 ٪ افزایش یافت و به 48. 7 میلیون AU Eq رسید. اوزدر پشت رکورد تولید سالانه. تولید طلای قابل پرداخت آن در 3. 280،731 Au Eq بود. اوز. ، 62 درصد افزایش نسبت به سال گذشته افزایش می یابد. بخش مهمی از این افزایش ناشی از ادغام دریاچه Kirkland Lake Gold است ، دیگری در لیست طولانی شرکت هایی که AEM طی این سالها به دست آورده است.

یکی دیگر از عناصر موجود در مورد گاو نر ، مشخصات سود سهام جامد آن است که در آن پرداخت ها هفت سال با عملکرد 3. 3 ٪ افزایش یافته است. نرخ رشد 5 ساله آن 30. 7 ٪ چشمگیر است.

میدان های طلا (GFI)

FIELDS GOLD (NYSE: GFI) یکی از شرکت های برتر معدن طلا در منطقه غنی از منابع آفریقای جنوبی است. این شرکت معادن را در آفریقای جنوبی ، استرالیا ، پرو و غنا در هر مشخصات خود اداره می کند. سهام GFI در سال گذشته 30 ٪ از ارزش خود را ریخت و پیشانی های ساختاری وزن آن را پایین می آورد.

شاید بزرگترین مانعی که مانع میدان های طلا شد ، بحران انرژی آفریقای جنوبی در سال گذشته به دلیل فروپاشی اسکوم بود. با این حال ، علیرغم نگرانی های مربوط به کاهش بار ، معدن حوضه WITS شرکت در سال گذشته قوی بود و نتایج دیدنی را ارائه می داد ، زیرا سطح تولید و جریان های نقدی رایگان به ترتیب 12 ٪ و 33 ٪ افزایش یافته است.

علاوه بر این ، تولید از بخش استرالیا خود با وجود تاخیر در آب و هوا ، از دوره سال قبل 4 ٪ افزایش یافته است. علاوه بر این ، پس از تأخیرهای متعدد ، پروژه طلای نقره ای باز و نقص آن در شیلی باید امسال تولید را آغاز کند. این دارایی به طور بالقوه می تواند میزبان مواد معدنی اکسیده شده سطح بالا باشد که می توانند به طور مؤثر با هزینه های کم استخراج شوند. بنابراین ، چیزهای زیادی برای انتظار با سهام GFI وجود دارد.

Franco-Nevada (FNV)

Franco-Nevada (NYSE: FNV) یک شرکت فلزات گرانبها است که متخصص در حق امتیاز و جریان های طلایی است. به جای دارایی های استخراج معادن ، این شرکت های معدن را برای درصد فروش یا فلزات گرانبها استخراج می کند. سهام FNV خود را به عنوان یک شرط نسبتاً ایمن در یک محیط تجاری بی ثبات معرفی می کند. این مفهوم با معیارهای سودآوری با کیفیت بالا نشان داده شده است ، که حاشیه های ناخالص و EBITDA 87 ٪ و 84 ٪ را بر اساس دوازده ماهه نشان می دهد.

طبق آخرین گزارش خود ، FNV دارای 2. 2 میلیارد دلار سرمایه در دسترس ، بدهی صفر و 1 میلیارد دلار جریان نقدی عملیاتی بود. علاوه بر این ، جریان نقدی رایگان اهرم آن بیش از 50 ٪ است ، با توجه به نوسانات در محیط کسب و کار ، ذهن را آزار می دهد. سهام FNV با داشتن مدیریت سرمایه و الگوی تجاری کم خطر ، باید برای آینده قابل پیش بینی قوی باشد.

Compania de Minas Buenaventura (BVN)

Compania de Minas Buenaventura (NYSE: BVN) یک تجارت فلزات با کیفیت بالا در پرو را اداره می کند.

بخش معدن پرو همیشه برای اقتصاد آن بسیار مهم بوده است. این دومین تولید کننده مس و تولید کننده اصلی نقره ، روی و سایر مواد معدنی است. علاوه بر این ، این یک اکوسیستم محکم برای معدن ، از جمله منابع غنی از مواد معدنی ، سیاست های مطلوب دولت ، یک نیروی کار ماهر و یک محیط معدن در مقیاس کوچک قوی است. بنابراین ، همیشه در استخراج معادن ، تقویت جذابیت سهام BVN باقی خواهد ماند.

این یک لحن آشنا برای کوارتل های BVN در مقایسه با سایر معدنچیان طلای مورد بحث در مقاله بود. نتایج سه ماهه چهارم آن نسبتاً دلگیر بود و تخمین ها را در هر دو خط ضرب و شتم می کند در حالی که به طور موثری ضررها را کاهش می دهد. موقعیت نقدی آن در پایان ماه دسامبر به 253. 9 میلیون دلار چشمگیر رسید ، در حالی که بدهی خالص 484. 6 میلیون دلار کاهش یافته است. سهام زیر 8 دلار معامله می شود و باعث می شود شرط بندی برای مسافت طولانی شرط بندی شود.

در تاریخ انتشار ، مسلمانان فاروک هیچ موقعیتی (مستقیم یا غیرمستقیم) در اوراق بهادار ذکر شده در این مقاله نداشتند. نظرات بیان شده در این مقاله ، نظرات نویسنده است ، منوط به دستورالعمل های انتشار InvestorPlace. com.

مسلمان فاروک یک سرمایه گذار مشتاق و خوش بین است. او که یک گیمر و علاقه مندان به فناوری طولانی مدت است ، برای تجزیه و تحلیل سهام فناوری ، وابستگی خاصی دارد. مسلمان دارای مدرک لیسانس علوم در حسابداری کاربردی از دانشگاه آکسفورد بروکس است.

اطلاعات بیشتر از InvestorPlace

• قبل از اینکه این پروژه اپل زنده شود ، این سهام 5 دلاری را بخرید
• بهترین سرمایه گذاری 1 دلاری که امروز می توانید انجام دهید
• فرقی نمی کند 500 دلار یا 5 میلیون دلار داشته باشید. اکنون این کار را انجام دهید
• بازار بزرگ خرس "رویداد واگرایی" پیش رو ... و راه شماره 1 برای بازی کردن