قراردادهای رو به جلو (FEC) - قرارداد نرخ ارز رو به جلو چیست؟

قراردادهای پیش رو محصولات "خرید اکنون ، بعداً پرداخت می کنند" ، که به شما امکان می دهد اساساً نرخ ارز را در یک تاریخ مشخص در آینده (اغلب 12 - 24 ماه پیش) "اصلاح" کنید.

قراردادهای پیش رو شامل دو طرف است. یک طرف موافقت می کند که ارز را در تاریخ آینده توافق شده (معروف به گرفتن موقعیت طولانی) "خریداری کند" ، و طرف مقابل موافقت می کند که همزمان با "فروش" ارز را بفروشد (موقعیت کوتاه را می گیرد).

یک قرارداد پیش رو بین شریک تجارت مالی جهانی و شرکت شما است. یک قرارداد رو به جلو همچنین به عنوان یک قرارداد ارزی پیش رو (FEC) شناخته می شود.

در تجارت مالی جهانی ، تیم ما نه تنها می تواند تجارت شما را در مورد راه حل های ارزی ارزیابی و مشاوره دهد ، بلکه مناسب ترین مکانیسم تأمین مالی را نیز پیشنهاد می کند ، با کارشناسان متخصص ارز و سرمایه داران برای کمک به ایجاد شکاف در زنجیره تأمین شما ، و به شما در تبادل پول کمک می کند. در ارزهای مختلف

قیمت گذاری - نحوه محاسبه قراردادهای رو به جلو

• این سیستم هنگام محاسبه نرخ رو به جلو ، نرخ نقطه بازار را برای آنچه به عنوان "نقطه رو به جلو" شناخته می شود ، تنظیم می کند.
• تفاوت بین نرخ بهره بین جفت ارز و زمان با بلوغ در هنگام تشکیل FEC محاسبه می شود.
• یک فرمول استاندارد برای محاسبه نقاط رو به جلو وجود دارد که در سراسر صنعت به رسمیت شناخته شده است. کارشناسان ما در ارز در امور مالی تجارت جهانی به این امر پایبند هستند.
• پس از جفت شدن ارزها ، کل مبلغی که تجارت می خواهد تجارت کند ، و نرخ ارز توافق شده توافق شده است ، یک قرارداد الزام آور به طور خودکار توافق می شود.

چگونه یک قرارداد پیش رو می تواند کار کند؟مثال قرارداد به جلو

نمونه ای از نحوه عملکرد یک قرارداد رو به جلو

کارخانه ABC در ادینبورگ به دنبال خرید موتور سیکلت از تایوان است. این تجارت با تأمین کننده ملاقات می کند و موافقت می کند 500000 دلار در 3 ماه از این پس بپردازد.

نرخ ارز فعلی GBP / USD در زمان معامله 1. 00 £ GBP = 1. 32 دلار است. بنابراین کارخانه ABC انتظار دارد 378،788 پوند GBP را برای تجهیزات پرداخت کند.

در مدت زمان 3 ماه ، 1. 00 £ GBP = 1. 25 دلار.

این چیزی است که می تواند اتفاق بیفتد ؛

سناریو 1: اگر کارخانه ABC از یک قرارداد رو به جلو استفاده نمی کند

در مدت زمان 3 ماه ، هنگامی که تجارت آماده پرداخت کالا از تایوان است ، نرخ ارز برای کارخانه ABC ، 1. 00 £ GBP = 1. 25 دلار افزایش یافته است. این بدان معنی است که کالا 400000 پوند هزینه دارد.

کارخانه ABC 21،212 پوند بیشتر از آنچه در ابتدا پیش بینی می شد پرداخت می کند.

سناریو 2: کارخانه ABC از یک قرارداد رو به جلو استفاده می کند

پس از 3 ماه ، کارخانه ABC آماده خرید تجهیزات از تایوان است. با این حال ، نرخ ارز به طور منفی حرکت کرده است ، زیرا GBP 1. 00 = 1. 25 دلار دلار ، کارخانه ABC با یک ارائه دهنده ارز در مورد قرارداد پیش رو مذاکره کرد.

نتیجه این است که کارخانه ABC با فکر کردن در پیش رو و محافظت از خود با یک قرارداد ارز رو به جلو ، 21،212 پوند را پس انداز می کند.

مزایا و مزایای قراردادهای رو به جلو

• به تجارت اجازه می دهد تا در نرخ ارز برای تجارت که با نرخ پیش از پیش همکاری آینده اتفاق می افتد قفل شود.
• نرخی را انتخاب کنید که متناسب با مشاغل باشد که به شما امکان خرید و فروش در آینده را با نرخ شناخته شده می دهد.
• مدیریت و بودجه جریان نقدی بدون نگرانی در مورد نوسانات FX. قراردادهای مبادله رو به جلو می تواند به عنوان مکانیسم های محافظت برای یک تجارت استفاده شود

معایب و اشکالاتی از قراردادهای رو به جلو

• ریسک بالا. اگر نرخ در آینده نامطلوب حرکت کند ، یک قرارداد رو به جلو می تواند از دست دادن باشد. یک تعهد قراردادی برای انجام قرارداد نرخ ارز رو به جلو وجود دارد.
• سپرده اغلب در مورد شروع معامله مورد نیاز است.
• نرخ رو به جلو که نقل می شود اغلب به عنوان حق بیمه نرخ نقطه ارائه می شود. در دسترس بودن یک قرارداد رو به جلو نیز براساس تقاضا است.

مطالعه موردی

توزیع کننده تجهیزات

شرکت مستقر در وارویکشایر تجهیزات زیادی را برای بسیاری از تولید کنندگان و بازرگانان در سراسر کشور تأمین می کند و موظف بود از قبل تجهیزات خود را از تأمین کنندگان خود خریداری کند. گزینه های پیش رو به شرکت کمک می کند تا نرخ ارز خاصی را قفل کند که به برنامه ریزی جریان نقدی در آینده و کاهش ریسک ارز کمک می کند.

دسترسی به امور مالی تجارت - با متخصصان ما صحبت کنید بستن

فهرست

با تیم مالی تجارت ما صحبت کنید

فواید

• سریع و کارآمد - طی چند دقیقه با تیم بازرگانی ما صحبت کنید
• نرخ های عالی - نرخ های بانکی خیابانی را با تجارت جهانی جهانی شکست دهید
• شرکای ما کارشناسان تنظیم شده و مورد اعتماد هستند
• شرکای کارشناسان که در جغرافیا و بخش ها تخصص دارند

پادکست های ارز تجاری

آیا می خواهید در مورد امور مالی تجارت بیشتر بدانید؟راهنماهای رایگان ما را بارگیری کنید

اکنون بارگیری کن

آیا می خواهید در مورد امور مالی تجارت بیشتر بدانید؟راهنماهای رایگان ما را بارگیری کنید

بستن

پست های برجسته

جاده ابریشم صنعت مد: حرکت به سمت شفافیت

تکامل بانکداری خبرنگار: ایجاد یک شبکه فراگیر تر برای اتصال جهان

باز کردن رشد اقتصادی: نقش امور مالی تجارت در اجلاس Assocham مورد بحث قرار گرفته است

افزایش مسئولیت پذیری زنجیره تأمین: فناوری تشخیص نقض Eyeseal شفافیت در حمل و نقل را به همراه دارد

درباره ارز تجاری بیشتر بدانید

انتقال لیبور

روش های پرداخت در امور مالی تجارت |راهنمای تجارت جهانی 2023

شرایط پرداخت ساختاری

درباره نویسنده

دیپش پاتل مدیر تحریریه Trade Finance Global (TFG) است. در این نقش، دیپش تلاش ها را در توسعه برند TFG، روابط و جهت گیری استراتژیک در بازارهای کلیدی، از جمله بریتانیا، ایالات متحده، سنگاپور، دبی و هنگ کنگ رهبری می کند.

دیپش به طور منظم در رویدادهای صنعت بین المللی با WTO، BCR، Excred، TXF، The Economist و رویترز، و همچنین انجمن های صنعتی از جمله ICC، FCI، ITFA، ICISA و BAFT، ریاست و سخنرانی می کند.

دیپش میزبان پادکست «Trade Finance Talks» و «Trade Finance Talks TV» است. او یکی از نویسندگان «Blockchain for Trade: A Reality Check» با ICC و WTO، در کنار سایر تحقیقات صنعتی است.

دیپش علاوه بر کارش در TFG، مشاور استراتژیک WOA است و از نزدیک با ITFA همکاری می کند. او همچنین در گروه کاری Fintech از اعتماد استاندارد می نشیند.

قبل از TFG، دیپش در Travelex کار می کرد، جایی که او مسئول تجارت کارت و برنامه Travelex Money در اروپا، NAM، بریتانیا و برزیل بود. دیپش رئیس فرمانداران و فرماندار منتخب LA فدراسیون Wyve است که مسئولیت 5 مدرسه ابتدایی در جنوب لندن را بر عهده دارد.

فرا گرفتن

در تماس باشید

• با ما تماس بگیرید
• در خبرنامه ما ثبت نام کنید
• شکایات

درباره ما

• درباره ما
• جوایز مالی تجارت
• شرکا
• زنان در تجارت، خزانه داری و پرداخت ها 2023

Trade Finance Global نام تجاری TFG Finance Ltd (شماره شرکت: 10305143) و TFG Publishing Ltd (12157036) است که در انگلستان و ولز، در 201 Haverstock Hill، طبقه دوم Fkgb، لندن، انگلستان، NW3 4QG ثبت شده است. Trade Finance Global به عنوان یک کنترل کننده داده تحت ICO ثبت شده است: ZB421903 و ZB436621.

TFG Finance Ltd یک معرفی کننده است، نه یک وام دهنده، که با شرکت های محدود و نهادهای ثبت شده کار می کند که ممکن است به ما کمیسیون پرداخت کند.

© 2023 Trade Finance Global