پنج شکل از جنبه فنی حجم معاملات تئوری قیمت حجم

زیرا بازار حاصل تعامل نیروهای مختلف است. اگرچه جعل کردن حجم معاملات آسان تر است و نیروی اصلی کنترل بازار اغلب از دانش اندک سرمایه گذاران خرد در تحلیل تکنیکال برای ایجاد سر و صدا در شاخص های مختلف استفاده می کند، حجم معاملات همچنان یکی از عینی ترین عناصر است.

1. واگرایی بازار منجر به معاملات شد

به اصطلاح معامله، البته، تنها زمانی امکان پذیر است که خرید یا فروش وجود داشته باشد. معامله به تنهایی با خرید یا فروش امکان پذیر نیست. معامله به این صورت است که برخی از افراد در چشم انداز بازار کوتاهی می کنند و برخی افراد نسبت به چشم انداز بازار صعودی هستند که باعث واگرایی بزرگ می شود.

2. جمع شدگی

انقباض به این معنی است که معاملات بازار به شدت نازک است و اکثر مردم با روند بازار در دوره بعدی موافق هستند و نظرات آنها بسیار منسجم است. در اینجا دو حالت وجود دارد: یکی این که فعالان بازار نسبت به چشم انداز بازار بسیار بدبین هستند و باعث می شود فقط مردم بفروشند، اما هیچکس خرید نمی کند، بنابراین حجم به شدت کاهش می یابد. دوم، فعالان بازار نسبت به چشم انداز بازار بسیار خوشبین هستند، فقط مردم خرید می کنند اما هیچکس نمی فروشد، بنابراین به شدت کاهش می یابد. انقباض عموما در وسط روند اتفاق می افتد. همه با روند بازار موافق هستند. وقتی می افتد و کوچک می شود، باید قاطعانه از بازی خارج شود، تا حد مشخصی کوچک شود و زمانی که شروع به افزایش حجم کرد، خرید کنید. به همین ترتیب وقتی حجم در حال افزایش و کاهش است، در این شرایط باید قاطعانه خرید کنید، منتظر کسب سود باشید و منتظر تضعیف قیمت سهام باشید و در صورت آزاد شدن حجم زیادی، بفروشید.

3. حجم سنگین

حجم سنگین عموما در نقطه عطف روند بازار اتفاق می افتد. نیروهای بازار به تدریج اختلاف خود را در چشم انداز بازار افزایش می دهند. هنگامی که برخی افراد قاطعانه نسبت به چشم انداز بازار نزولی هستند، سایر افراد کاملاً به چشم انداز بازار خوش بین هستند. برخی افراد آن را تا حد زیادی جذب می کنند. در مقایسه با کوچک شدن، در افزایش مقدار، دروغ های زیادی وجود دارد. نیروی اصلی تابلو کنترل از چانه زنی در دست استفاده می کند تا مقدار زیادی پول به دست آورد که بسیار ساده است. تا زمانی که نیات نیروی اصلی به طور کامل تحلیل شود، می توان از تاکتیک ها استفاده کرد.

4. مقدار پشته

هنگامی که نیروی اصلی می خواهد بالا ببرد ، آنها اغلب حجم معاملات را بسیار زیبا می کنند. در چند روز یا هفته گذشته ، حجم معاملات به آرامی افزایش یافته است و قیمت سهام به آرامی بالا رفته است. حجم معاملات در نمودار K-Line اخیر شکل خاک مانند ایجاد کرده است. شکل شمع ، شمع زیباتر ، تولید یک بازار بزرگ بیشتر است. در مقابل ، حجم زیاد نشان می دهد که بازیکنان اصلی دیگر نمی خواهند بازی کنند و آنها به شدت حمل می کنند.

5- بی نظمی حجم بزرگ و کاهش می یابد

این وضعیت به طور کلی بر این فرض است که هیچ مثبت ناگهانی وجود ندارد یا بازار اساساً پایدار است. دهکده شیاطین ناگهان وقتی باد آرام می شود ، تاریخ عظیمی از تاریخ را منتشر کرد و پس از آن هیچ لحن پشتی وجود ندارد. به طور کلی ، کتابفروشی ضعیف توجه بازار را به خود جلب می کند. حمل و نقل

رابطه بین حجم بازار و قیمت

1. روند قیمت فعلی را تأیید کنید

بازار بالا یا پایین می رود و روند آن را می توان با حجم بیشتر یا حجم فزاینده ای تأیید کرد. با کاهش یا حجم معاملات سبک ، می توان در برابر این روند تأیید کرد.

2. هشدار از روند ضعیف

اگر حجم بازار به شدت کاهش یابد ، هشدار می دهد که روند فعلی شروع به تضعیف می کند. به خصوص هنگامی که بازار اوج های جدید یا پایین ترین سطح جدید را در حجم معاملات سبک تعیین می کند ، قضاوت های فوق دقیق تر هستند. در مورد حجم معاملات سبک ، اوج های جدید یا پایین ترین سطح جدید باید مشکوک باشد.

3. نحوه تأیید فاصله فاصله

هنگامی که بازار روند عملیاتی خود را از دست می دهد ، در نوسانات دامنه ای است و هنگامی که یک سطح جدید یا جدید جدید به دست می آید ، با افزایش شدید حجم معاملات همراه خواهد بود. دستیابی به موفقیت قیمت اما عدم همکاری با حجم نشان می دهد که بازار واقعاً دامنه عملیاتی فعلی را تغییر نداده است ، بنابراین باید احتیاط بیشتری انجام شود

4- حجم معاملات باعث افزایش و سقوط قیمت سهام می شود

اندازه حجم معاملات سهام نشان می دهد که سهام چقدر جذاب به بازار است. هنگامی که بیشتر افراد یا بیشتر بودجه نسبت به آینده سهام خوش بین هستند ، آنها سرمایه گذاری می کنند. هنگامی که تعداد بیشتری از مردم یا بودجه نسبت به آینده سهام خوش بین نیستند ، آنها سهام را در دست خود می فروشند و باعث کاهش قیمت آن می شوند. اما در هر صورت ، این یک روند نسبی است ، یعنی همه مردم "به اتفاق آرا" نیستند که سهام را صعودی یا صعودی کنند.

این یک دیدگاه نسبتاً ساده است و معنای عمیق تر این است که سهام در مناطق مختلف قیمت قرار دارد و تعداد افراد صعودی و افراد نزولی تغییر خواهد کرد. به عنوان مثال ، در حال حاضر 100 نفر در بازار شرکت می کنند که در معامله شرکت می کنند. هنگامی که قیمت یک سهام خاص 10 یوان باشد ، ممکن است 80 نفر خوش بین باشند ، فکر می کنند در آینده قیمت بالاتری وجود خواهد داشت و وقتی همه 80 نفر در آن خریداری می کنند ، واقعاً باعث افزایش قیمت می شود. قیمت سهام به 30 سال می رسد. در زمان یوان ، 30 نفر از افرادی که در ابتدا خریداری کرده اند فکر می کنند قیمت همچنان افزایش نمی یابد ، بنابراین آنها سهام را می فروشند ، در حالی که 20 نفری که در ابتدا نزولی بودند ممکن است دیدگاه های خود را تغییر دهندو معتقد بودند که قیمت افزایش می یابد. در این زمان ، قیمت یک لحظه داشت. نامتوازن ، با 30 نفر فروش و 20 نفر که خرید می کنند ، قیمت کاهش می یابد. تعداد افراد صعودی و نزولی مجدداً گروه بندی می شود و تصمیم بعدی را تصمیم می گیرد.

بیشتر افراد دید اشتباهی دارند: هرچه حجم سهام بیشتر باشد ، قیمت نیز بیشتر می شود. می دانید ، برای هر خریدار ، بدون در نظر گرفتن قیمت باید یک فروشنده مربوطه وجود داشته باشد. در یک منطقه قیمت ، اگر حجم به طور غیر منتظره ای بزرگ شود ، فقط می تواند نشان دهد که افراد در این زمینه تفاوت های بسیار بزرگی دارند. به عنوان مثال ، 50 نفر صعودی و 50 نفر نزولی هستند. اگر حجم بسیار سبک باشد ، به این معنی است که تعداد بسیار کمی از افراد تفاوت دارند. یا مردم به سهام اهمیتی نمی دهند. به عنوان مثال ، 5 نفر صعودی هستند ، 5 نفر نزولی و 90 نفر بی تفاوت هستند یا در حاشیه هستند.

میزان جذب سهام خاص به بازار را می توان از تغییر حجم معاملات تجزیه و تحلیل کرد. هرچه حجم معاملات بیشتر باشد ، جذاب تر است و محدوده نوسانات قیمت در آینده نیز بیشتر خواهد بود.

فشار قیمت و حوزه پشتیبانی از یک سهام خاص را می توان از تغییرات در حجم معاملات تجزیه و تحلیل کرد. در یک منطقه قیمت ، اگر حجم زیاد باشد ، به این معنی است که فشار یا پشتیبانی زیادی در منطقه وجود دارد و روند در اینجا متوقف یا معکوس خواهد شد.

شما می توانید جهت قیمت خارج از منطقه متراکم را مشاهده کنید. هنگامی که قیمت از منطقه تجارت فشرده خارج می شود ، نشان می دهد که واگرایی طولانی مدت به طور موقت متحد شده است. اگر به سمت بالا برود ، قیمت افزایش می یابد. اگر به سمت پایین پیش برود ، قیمت تمایل به سقوط دارد.

شما می توانید ارزش نسبی حجم را در مناطق مختلف قیمت مشاهده کنید تا در مورد سلامت یا پایداری روند قضاوت کنید. با افزایش قیمت سهام خاص ، حجم معاملات باید کاهش گام به گام را نشان دهد. به طور کلی ، هرچه قیمت مربوط به سهام بیشتر باشد ، کمتر افراد علاقه مند یا جرات شرکت در آن را دارند. با این حال ، این نکته از دیدگاه گردش مالی ساده تر و مختصر تر خواهد بود.

تغییر روند قیمت را نمی توان به تنهایی بر اساس حجم قضاوت کرد ، حداقل باید قیمت تأیید شود. حجم معاملات یک عامل مهم در تغییرات قیمت و عاملی است که ممکن است باعث ایجاد تغییرات اساسی شود ، اما بیشتر اوقات ، فقط به عنوان یک کاتالیزور عمل می کند. این تصور در بازار وجود دارد که افزایش سهام فردی یا شاخص های سهام باید با کمیت و انرژی هماهنگ شود. اگر قیمت افزایش یابد و حجم افزایش یابد ، به این معنی است که حرکت صعودی کافی است ، نشان می دهد که سهام یا شاخص سهام فردی همچنان در حال افزایش است. در مقابل ، اگر حجم کاهش یابد و افزایش یابد ، به عنوان یک افزایش خالی بی نهایت در نظر گرفته می شود ، و حجم و هماهنگی قیمت ایده آل نیست ، نشان می دهد که سهام فردی یا شاخص های سهام صعودی بزرگی نخواهد داشت یا ادامه ادامه آن دشوار استبالا آمدن.

سهام انفرادی یا بازار وسیع پس از افزایش قابل توجه حجم کاهش یافته است ، که بدیهی است یک چیز بد است و به وضوح نشانگر آشکار شدن دور از کاهش است. به عنوان مثال ، در 18 مه و 21 مه 2001 ، حجم معاملات بورس سهام شانگهای به 20 میلیارد و 21. 7 میلیارد افزایش یافته است. پس از آن ، این حجم دیگر نمی تواند بزرگ شود و شروع به سازماندهی افقی کرد. پس از اوج بازار در 14 ژوئن ، بازار به طور قابل توجهی منقبض شد.، این حجم در تاریخ 27 ژوئن کاهش یافت و این کاهش در 23 ژوئیه تسریع شد. تا 22 اکتبر ، به 1514 امتیاز رسید. این دور از نزول که از 27 ژوئن آغاز شد ، بیش از 700 امتیاز کاهش یافت و تا 4 ماه به طول انجامید ، یک کاهش معمولی است که ناشی از کوچک شدن حجم پس از حجم سنگین است. اما نباید فراموش کرد که شاخص سهام در مرحله اولیه کاهش بالاتر از 2200 امتیاز پس از بازار گاو نر بلند مدت است!

نمونه برعکس این است که در 8 مارس و 9 مارس 2002 ، حجم معاملات بورس سهام شانگهای به 23. 8 میلیارد و 21. 3 میلیارد افزایش یافته است. پس از انقباض و ادغام ، سرانجام بازار 6. 24 آغاز شد. غیرقابل انکار است که با شیوع بازار 6. 24 ، خبر مثبت نقش بزرگی ایفا کرد. با این حال ، در تاریخ 21 ژوئن ، معاملات بورس سهام شانگهای تا حد زیادی بزرگ شد و نشان می دهد که دور جدیدی از افزایش در حال شروع است ، اما مهمترین مزیت متوقف کردن کاهش سهام دولتی ، قدرت انفجاری افزایش را به شدت تقویت می کند ، اماهمچنین مدت زمان بازار را بسیار کوتاه کرد.، حجم معاملات به شدت بزرگ شده و هجوم وجوه بدون نسخه ، آن را برای سرمایه ناپایدار کرد که منجر به فروپاشی بازار شد. فقط در 5 روز معاملاتی ، بورس سهام شانگهای بیش از 165 میلیارد معامله کرد و سپس بازار قرارداد بست و سقوط کرد. در 6 ژانویه 2003 ، شاخص سهام از نیمه دوم سال 1999 به 1311 امتیاز جدید رسید و این دور کاهش یافته است. بیش از 400 امتیاز ، بیش از نیم سال به طول انجامید. این یکی دیگر از کاهش های معمولی است که ناشی از کاهش حجم پس از حجم سنگین است ، اما ما همچنین باید به مرحله اولیه کاهش توجه کنیم پس از آنکه شاخص سهام در سال 2002 به 1748 امتیاز جدید رسید. در آن زمان ، شاخص سهام در یک بودروی صحنه رفت و کاهش اجتناب ناپذیر بود. بالا

در 14 ژانویه و 15 ژانویه 2003 ، حجم معاملات به 23. 5 میلیارد و 21. 7 میلیارد ، در مجموع 45. 2 میلیارد افزایش یافت ، که نشان می دهد گاوها در مقیاس بزرگ وارد بازار شدند و سپس بازار شروع به کوچک شدن کرد ، اما سهامشاخص به جای سقوط ، که یک انقباض معمولی است ، افزایش یافت. Rising ، به این معنی که سرمایه گذاران که در 14 ژانویه و 15 ژانویه وارد بازار شدند ، فرار نکردند ، تراشه ها به خوبی قفل شده اند و فشار فروش رو به بالا نسبتاً سبک است ، بنابراین انقباض هنوز هم می تواند افزایش یابد. مانند حجم کوچک شدن ، افزایش حجم کوچک شدن به طور کلی می تواند برای مدت طولانی دوام داشته باشد.

افت منفی در حجم نشان می دهد که بازار در وضعیت ضعیفی قرار دارد و حجم معاملات بسیار کمی می تواند شاخص سهام را کاهش دهد. پس از افت منفی ، افت شدید حجم خواهد بود که برای بسیاری از احزاب بسیار مضر است. برعکس ، افزایش حجم در حال کاهش نشان می دهد که بازار در وضعیت قوی قرار دارد و حجم کمتری می تواند شاخص سهام را به سمت بالا سوق دهد و سپس به ناچار در حجم افزایش می یابد. این مورد در مورد بازار گسترده تر و حتی بیشتر برای سهام فردی است. فراموش نکنید ، شاخص سهام هنوز نزدیک به 1500 "پایین سیاست" است که فقط فوریه است. دقیقاً مانند طبیعت ، هنوز در جوانه است و بهار هنوز شکوفا نیست. امید عالی است! سنت ژونگیان از 13 ژانویه 2003 در حال کاهش (یا اساساً بی نهایت) است. این به ما گفته است که کوچک شدن نه تنها می تواند افزایش یابد ، بلکه می تواند بسیار افزایش یابد!

این ارائه فقط برای استفاده اطلاعاتی و آموزشی است و توصیه یا تأیید هیچ استراتژی سرمایه گذاری یا سرمایه گذاری خاص نیست. اطلاعات سرمایه گذاری ارائه شده در این محتوا از نظر ماهیت کلی ، کاملاً برای اهداف مصور است و ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. این امر بدون احترام به پیچیدگی مالی سرمایه گذاران ، وضعیت مالی ، اهداف سرمایه گذاری ، سرمایه گذاری در افق زمانی یا تحمل ریسک ارائه می شود. شما باید قبل از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری ، مناسب بودن این اطلاعات را با توجه به شرایط شخصی مربوطه در نظر بگیرید. عملکرد سرمایه گذاری گذشته موفقیت آینده را نشان نمی دهد یا تضمین نمی کند. بازده متفاوت خواهد بود و کلیه سرمایه گذاری ها خطرات از جمله از دست دادن مدیر را دارند. Moomoo در مورد کفایت ، کامل بودن ، صحت یا به موقع بودن آن برای هر هدف خاص از محتوای فوق ، نمایندگی و ضمانتی را ارائه نمی دهد.