استراتژی های معاملاتی خودکار فارکس در سال 2023

وقتی صحبت از تجارت فارکس می شود ، انتقال کنترل به یک سیستم معاملاتی خودکار فارکس می تواند مؤثر باشد. استفاده از یک ربات عنصر عاطفی تجارت را از بین می برد و به فرد اجازه می دهد در حالی که سیستم از طرف آنها معامله می کند ، غایب باشد. برنامه های اختصاصی قادر به انجام محاسبات با سرعتی هستند که هیچ انسانی نمی تواند داشته باشد و می تواند ده ها هزار تجارت را در عرض چند ثانیه انجام دهد.

استراتژی های معاملاتی خودکار یا الگوریتمی فارکس به تاکتیک ها و روش های مختلف تجارت یک سیستم خودکار می تواند برای تولید بالاترین سود ممکن برای معامله گر استفاده کند. در معاملات الگوریتمی ، یک استراتژی تجاری خاص به کد ترجمه می شود و می تواند بدون حضور انسانی برای اجرای آن باقی بماند.

معامله گران باید در مورد استراتژی تصمیم بگیرند که برای آنها بهترین کار باشد. بسیاری از استراتژی های خودکار محاکمه و آزمایش شده مبتنی بر قانون وجود دارد که به راحتی از کارگزاران یا تأمین کنندگان شخص ثالث در دسترس است ، اما برخی از افراد ترجیح می دهند خود را بسازند.

اگر در برنامه نویسی مهارت ندارید ، پس از ارسال ورودی های مورد نیاز ، می توان کد را توسط شخص ثالث یا یک برنامه خاص تولید کرد.

برخی از استراتژی ها کدگذاری آسان تر از سایرین است. اگر به صورت دستی با یک استراتژی که برای شما بسیار شخصی است-ذهنی و مبتنی بر قانون-تجارت می کنید ، احتمالاً کدگذاری آن بسیار دشوار است.

مواردی که باید هنگام تصمیم گیری در مورد یک استراتژی در نظر بگیرید

• شیوه زندگی شما - اگر تمام وقت کار می کنید ، احتمالاً نمی خواهید با استفاده از استراتژی که شامل صدها تجارت در طول روز کاری است ، به خطر بیاندازید. سطح مشخصی از نظارت هنگام استفاده از یک سیستم الگوریتمی توصیه می شود ، بنابراین ممکن است بخواهید به جای فرکانس تجارت کمتر در یک دوره طولانی تر بروید.
• به عنوان مثال ، اگر به دنبال یک استراتژی با فرکانس بالا بروید ، می فهمید که کمیسیون ها خیلی سریع ساخته می شوند ، بنابراین برای تأمین بودجه معاملات خود باید در وهله اول سرمایه داشته باشید.
• شخصیت شما - آیا شما قادر به رها کردن هستید؟الگوریتم ها اگر به طور مداوم با آن روبرو شوند ، خوب کار نمی کنند. در حالی که مهم است که توجه داشته باشید تا اطمینان حاصل کنید که شرایط بازار آنقدر تغییر نکرده است که الگوریتم کار نمی کند ، باید استراتژی را انتخاب کنید که به آن اعتماد به نفس داشته باشید - به اندازه کافی برای ترک خوب.

80. 2 ٪ از حساب های سرمایه گذار خرده فروشی هنگام تجارت CFD با این ارائه دهنده ، پول خود را از دست می دهند. باید در نظر بگیرید که آیا می توانید خطر از دست دادن پول خود را در معرض خطر قرار دهید.

پنج نوع مشترک استراتژی معاملاتی

بسیاری از استراتژی های مختلف معاملاتی برای خرید در دسترس است ، در اینجا پنج مورد از محبوب ترین آنها وجود دارد:

تورم ، جنگ ، ناآرامی های سیاسی ، بلایای طبیعی ، انتخابات و مذاکرات بانکی ، برای نامگذاری چند مورد ، همه در ارزهای جهان تأثیر دارند.

یک استراتژی معاملاتی مبتنی بر خبری شامل سیستم الگوریتمی است که به سیم های خبری واکنش نشان می دهد و سیگنال های تجاری را بر اساس آنچه در زمان واقعی اتفاق می افتد ، تولید می کند.

از نظر مشخصه ، این نوع تجارت شامل نگه داشتن موقعیت ها برای مدت زمان بسیار کوتاهی است-با توجه به دنیای رسانه ای سریع که در آن اطلاعات یک دقیقه اخبار است و بعد دیگر فراموش می شود.

این یکی از مستقیم ترین استراتژی ها است و شامل روندهای زیر بازار است. روند جایی است که یک قیمت در یک جهت خاص حرکت می کند (به عنوان مثال ، بالا یا پایین).

هنگامی که این روند به سمت بالا پیش می رود ، سیستم خودکار ممکن است موقعیت طولانی را به خود اختصاص دهد - خرید در انتظار سهام ، ارز یا کالا در ارزش افزایش می یابد.

هنگامی که یک روند نزولی وجود دارد ، احتمالاً سیستم کوتاه خواهد شد ، این به معنای فروش امنیت برای خرید مجدد آن بعداً با قیمت پایین تر است.

سیستم های خودکار قادر به مقایسه داده های فعلی با داده های تاریخی هستند تا پیش بینی کنند که احتمال وجود دارد که یک روند ادامه یابد (به جای معکوس).

3. میانگین قیمت/میانگین برگشت

این استراتژی بر این تفاهم عمل می کند که بازده های تاریخی و قیمت دارایی در بعضی از نقاط به سطح متوسط آنها باز می گردد. این استراتژی تلاش می کند تا از تغییرات چشمگیر در قیمت یک امنیت استفاده کند ، با این که به آن بازگشت به موقعیت قبلی خود.

این استراتژی است که می تواند برای خرید و فروش اعمال شود. معامله گران می توانند در روند صعودهای غافلگیرانه سود کسب کنند و سپس در پایین ترین موارد غیر عادی صرفه جویی کنند.

به یاد داشته باشید که هیچ تضمینی در تجارت فارکس وجود ندارد و این شامل بازگشت به یک الگوی عادی است. اوج های غیر مشخصه می توانند به یک الگوی عادی بازگردند ، اما به همان اندازه ، می تواند ناشی از وقایع خاصی باشد که همه چیز را طولانی مدت می کند.

4. با فرکانس بالا (HFT)/مقیاس گذاری

یکی از با ارزش ترین جنبه های استفاده از یک سیستم خودکار ، توانایی آن در کار با سرعت و هیچ انسانی نیست. تجارت با فرکانس بالا (یا مقیاس گذاری) روش استفاده از یک سیستم خودکار برای ایجاد صدها هزار تجارت در کسری از ثانیه است.

بزرگترین انتقاد از HFT این است که به بازیکنان بزرگ اجازه می دهد تا تسلط داشته باشند زیرا می توانند در چنین بلوک های اساسی (با استفاده از الگوریتم ها) تجارت کنند. این نوع تجارت نقدینگی را به بازار می افزاید. با این حال ، بسیاری این موضوع را منفی می دانند زیرا نقدینگی تولید شده فقط برای ثانیه طول می کشد-مدت زمان بسیار کمی برای معامله گران غیر HFT برای بهره مندی از آن.

مثبت HFT این است که گسترش پیشنهادات کوچک را از بین می برد. گسترش پیشنهادات یا پیشنهاد پیشنهاد پیشنهاد ، تفاوت بین قیمتی است که می توان یک دارایی را در آن فروخته شد ، در مقابل قیمتی که می توان همان دارایی را خریداری کرد. با گسترش شکاف بین ، معامله گران HFT اغلب می توانند از سیستم سوء استفاده کرده و درآمد بیشتری کسب کنند.

"داوری" اصطلاحی است که برای خرید دارایی در یک بازار با قیمت مشخص داده شده و بلافاصله آن را با قیمت بالاتر در بازار دیگر می فروشد. این روش به ناکارآمدی بازار متکی است. تجارت از طریق بهره برداری از اختلاف قیمت در همان ابزارهای مالی یکسان یا بسیار مشابه در بازارها سود می برد.

برنامه های معاملات داوری (ATP) از الگوریتم ها برای شناسایی ناهنجاری های قیمت در بازارهای مختلف استفاده می کنند. با توجه به اینکه فناوری پیشرفته چگونه تبدیل شده است ، ناهنجاری های قیمت برای مدت طولانی باقی نمی مانند - آنها توسط معامله گران با اسکن سیستم ها برای همان چیز انتخاب می شوند و سپس اصلاح می شوند. بنابراین ، سیستم های ATP تنها راهی است که می توان از این اختلاف قیمت استفاده کرد - این کاری نیست که یک انسان بتواند به اندازه کافی سریع انجام دهد.

این استراتژی ممکن است نسبتاً ساده به نظر برسد ، اما لازم به ذکر است که اختلاف قیمت در فارکس معمولاً دقیقه است. بنابراین ، معامله گران با استفاده از ATP ها برای کسب سود قابل توجهی نیاز به تجارت موقعیت های بزرگ دارند.

نحوه انتخاب یک استراتژی معاملاتی

بنابراین ، کدام استراتژی تجارت الگوریتمی برای شما بهتر است؟یک بسته قفسه آزمایش شده و آزمایش شده است؟اگر چنین است ، کدام یک؟شاید یک الگوریتم موقت مبتنی بر روشی که سالها معامله کرده اید؟اگر چنین است ، آیا می توانید آن را با کد بیان کنید؟

در اینجا چند نکته در مورد نحوه انتخاب یک استراتژی معاملاتی آورده شده است:

مرحله 1. اگر این استراتژی شما نیست ، حتماً توضیحات را درک کنید

اگر به دنبال خرید یک استراتژی آماده هستید ، مهم است که منطق اصلی این استراتژی را تعیین کنید و توضیحات باید احساس خوبی را به شما بدهد.

به کلمات وزوز مانند:

• "هدف سود" (نقطه ای که این نرم افزار از تجارت خارج می شود)
• "حرکت" (حرکت می تواند به عنوان یک تکنیک مورد استفاده قرار گیرد - شتاب را می توان شناسایی کرد و موقعیت طولانی یا کوتاه را می توان به امید اینکه حرکت در یک جهت خاص ادامه یابد ، انجام شود)
• "سفارش از دست دادن" (یک روش اتوماتیک برای فروش از موقعیت شما در صورت سقوط امنیت به قیمت خاص-راهی برای محدود کردن ضرر در یک موقعیت)

همچنین به دنبال جزئیات دامنه ، شکست و روند باشید.

گام 2 . شرایط بازار را که استراتژی برای کار با آن طراحی شده است ، بررسی کنید

از یک استراتژی خاص در بازار احتیاط کنید. اکثر استراتژی ها فقط در صورت مطابقت با یک محیط بازار خاص مؤثر هستند.

شما باید سعی کنید یک استراتژی پیدا کنید که به طور مؤثر در بازار خاصی که هدف قرار می دهید کار کند.

مرحله 3. استراتژی خود را با استفاده از یک حساب نسخه ی نمایشی آزمایش کنید

Backtesting فرآیند آزمایش یک استراتژی معاملاتی بر روی داده های تاریخی است. این مسیر شما برای شناسایی سودآوری و عملکرد استراتژی شما قبل از شروع کار و تجارت با سرمایه واقعی است.

پشتی می تواند بازخورد آماری را در مورد میانگین ، سود خالص/ضرر ، بازده سالانه ، اقدامات نوسانات ، بازده تنظیم ریسک و موارد دیگر ارائه دهد.

مرحله 4استراتژی خود را از نظر معاملات برنده و گمشده مرور کنید

هنگام ارزیابی اثربخشی یک استراتژی ، به راحتی می توان از معاملات فردی گرفتار شد.

به یاد داشته باشید ، این استراتژی هزاران معاملات را انجام می دهد ، بنابراین مهم است که به جای تمرکز روی معاملات به عنوان جزئیات فردی ، به تصویر گسترده تر نگاه کنیم.

بررسی عملکرد معاملات در گروه های حداقل 10 ؛به 10 معاملات آخر نگاه کنید و آیا نتیجه آن به PIP اضافه شده است (حرکت قیمت مبادله بین یک جفت ارز) یا آنها را از بین برد.

شما نباید به دنبال استراتژی باشید که بر این اساس اضافه نکردن پیپ ها باشد.

روبات های خودکار مورد علاقه ما در آوریل 2023

1. forexvps

ForexVPS شرکتی است که سرورها را به طور خاص برای تجارت ارائه می دهد. یک سرور خصوصی مجازی (VPS) در تمام مدت و بدون خرابی است - آن را برای کسانی که مشاوران متخصص را در سیستم عامل هایی مانند MT4 یا 5 اداره می کنند ، ایده آل می کند.

برای کار صحیح ، EA باید همیشه در این زمینه باشد ، بنابراین در اتصال به اینترنت مشکلی وجود دارد یا ترمینال آفلاین می شود ، می توانید فرصت ها و پول را از دست دهید.

ارائه تأخیر فوق العاده کم ، به اندازه 1 میلی ثانیه ، بدون اشتراک منابع و 100 ٪ ضمانت به روز. در سراسر جهان دیتاسنترها وجود دارد که می توانید از طریق یک دسک تاپ از راه دور به آن دسترسی پیدا کنید - شما فقط به اتصال به اینترنت احتیاج دارید.

سه نکته قیمت گذاری برای این سرویس وجود دارد و تنها تفاوت واقعی میزان RAM و SSD است که برای پول خود دریافت می کنید. با شروع فقط 26. 31 پوند در ماه برای 1 گیگابایت رم ، 1 پردازنده (هسته) و 80 گیگابایت SSD ، این خدمتی است که می تواند بهترین عملکرد روبات ها و الگوریتم های شما را تضمین کند.

راهی برای دریافت بسته سطح متوسط به صورت رایگان-از طریق کارگزار شما وجود دارد. تمام کاری که شما باید انجام دهید این است که حداقل حداقل مبلغ را واریز کنید و حجم مورد نیاز ماهانه را تجارت کنید - و هیچ هزینه ای برای VP های شما وجود ندارد. اگر حجم ماهانه را تهیه نمی کنید ، فقط مبلغ گمشده را پرداخت می کنید.

Forexvps همچنین دارای یک چکر است که می توانید برای آزمایش تأخیر کارگزار خود استفاده کنید.

سوالات متداول