10 نشانه فشار کوتاه آینده

سلب مسئولیت: این پست مشاوره مالی نیست. قبل از سرمایه گذاری ، دقت خود را انجام دهید.

پول زیادی وجود دارد که باید در یک فشار کوتاه تهیه شود ، اما اگر مجبور هستید آن را به درستی زمان کنید.

در اینجا 10 نشانه وجود دارد که نشان می دهد یک فشار کوتاه ممکن است قریب الوقوع باشد.

1. سهام شما نزدیک به 52 هفته پایین است

به طور کلی ، شرکت های خوب نباید این کار را انجام دهند. به خصوص اگر شاخص ها در نزدیکی اوج تمام وقت معامله شوند. تقریباً هر سهام بخشی از یک فهرست است. یا یک صندوق کل بورس یا صندوق تخصصی. با ورود پول به این وجوه ، مدیران سهام خریداری می کنند.

در یک خلاء خبری ، اگر مردم سهام خریداری کنند ، قیمت سهام بالا می رود. این اقتصاد اساسی است. اگر عرضه پایین بیاید و تقاضا بالا برود ، قیمت ها تقریباً همیشه بالا می روند.

بنابراین ، اگر سهام شما در 52 هفته پایین معامله می شود ، پس باید بررسی کنید که چرا. اگر جواب این است ، "به دلیل دستکاری سهام" ، می توانید به دنبال فشار کوتاه آینده باشید.

همه سهام دارای قیمت "ارزش عادلانه" هستند که عاملی از دارایی ها ، بدهی ها و چشم انداز آینده آنها است. اگر گمان می کنید این از تراز خارج است ، باید ارزش منصفانه را بفهمید. این حداقل قیمت فشار هدف شماست.

نکته در مورد بازارها این است که قیمت ها همیشه خیلی دور می شوند. وقتی قیمت ها کاهش می یابد ، همیشه زیاد می افتند. وقتی قیمت ها بالا می روند ، همیشه زیاد بالا می روند. این را می توان به هیستری ، خرید وحشت و فروش وحشت نسبت داد. سرانجام حرکت و قیمت ها به ارزش منصفانه خود باز می گردند. ممکن است مدتی طول بکشد ، اما قیمت ها همیشه تسویه می شوند.

در دراز مدت ، یک شرکت بزرگ غیرممکن است که به طور قابل توجهی پایین تر از ارزش عادلانه خود تجارت کند. اگر بیش از حد کاهش یافته باشد ، بازگشت به واقعیت می تواند شرور باشد.

2. حجم کوتاه بالا ، علاقه کوتاه بالا

علاقه کم به سهام شما چقدر است؟بیش از 20 ٪ است؟زیرا وقتی باید توجه کنید.

برخی از سهام علاقه کمتری دارند. شاید حتی 30 ٪ یا 40 ٪. هرچه علاقه کمتری داشته باشد ، سهام آسیب پذیرتر در برابر فشار ناگهانی است. به یاد داشته باشید ، آونگ همیشه خیلی دور می شود.

با کاهش سهام ، احساسات بدتر می شود. سرانجام کوتاه مدت سهام توسط سرمایه گذاران بی تجربه به عنوان "پول رایگان" تلقی می شود. این یک شاخص اصلی است که شما در نزدیکی پایین هستید. هیچ چیز در زندگی تضمین نشده است. اگر همه می گویند شرکت به صفر می رود ، اما بر اساس تحقیقات شما که مخالف هستید ، ممکن است زمان بارگیری باشد.

3. هزینه های وام گرفتن همچنان بیشتر می شود

هنگامی که سهام خود را کوتاه کردید ، ابتدا باید آن را از شخص دیگری وام بگیرید. برای انجام این کار ، باید سود بپردازید. این هزینه تحت تأثیر در دسترس بودن سهام در کوتاه است.

هزینه های وام به طور مکرر به روز می شوند. شاید حتی به دوم با کارگزار خود. در حالی که علاقه کوتاه فقط دو بار در ماه به روز می شود. بنابراین ، هزینه های وام گرفتن چیزی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

اگر هزینه های استقراض زیاد شود ، این ممکن است به این معنی باشد که به پایین رسیده اید. اگر سهم بیشتری برای کوتاه بودن وجود نداشته باشد ، تنها راهی که قیمت آن کاهش می یابد این است که اگر مقدار زیادی از سهام به بازار ، یا توسط یک دارنده یا شرکت (مانند آنها ارائه می دهد) بر روی بازار ریخته شود.

4- افت ناگهانی در هزینه های وام

بله ، ما فقط گفتیم که هزینه های وام بالا می تواند به عنوان شاخص فشار کوتاه تلقی شود. اما هزینه های وام پایین نیز می تواند.

بستگی به زمان بندی دارد. اگر هزینه های وام در روز دوشنبه 30 ٪ کاهش یابد و از حجم قوی در قیمت سهام ، این بدان معنی است که شخصی با موقعیت کوتاه بزرگ شروع به پوشش کرده است.

پوشیدن سهام به شدت کوتاه مانند یک بازی صندلی های موسیقی است. فروشندگان کوتاه باید قبل از اینکه قیمت سهام از نقطه ورود آنها گذشته باشد ، یک صندلی پیدا کنند. این می تواند یک استامپ ایجاد کند. Stampede همان چیزی است که فشار کوتاه را قدرت می دهد. اگر فروشندگان کوتاه قدرت تقاضای سهم یا کیفیت شرکت را اشتباه محاسبه کرده اند ، پیدا کردن یک صندلی می تواند بسیار گران باشد. همانطور که در فشار کوتاه Gamestop مشاهده می شود ، قیمت GME $ در ژانویه 2021 از 17 دلار به 480 دلار رسید.

5. رفتار عجیب و غریب گزینه های تماس ITM

اگر از نزدیک سهام را دنبال می کنید زیرا انتظار فشار کوتاه را دارید ، باید کاملاً از بازار گزینه ها پیروی کنید.

در مورد گزینه ها در اینجا وجود دارد ، بیشتر معامله گران کوچک فقط تماس را خریداری می کنند یا گزینه های خود را قرار می دهند. خطر آنها محدود به سرمایه گذاری آنها است. اگر آنها در تماس های کوتاه مدت 10،000 دلار خریداری کنند و سهام آن کاهش یابد ، آنها فقط 10،000 دلار از دست می دهند.

در طرف دیگر آن تجارت شخصی است که تماس ها را به آنها فروخته است. اکنون اینجاست که جالب می شود. این شخص/صندوق ممکن است دارای دارایی اساسی برای شروع کار نباشد. این بدان معنی است که به جای یک تماس تحت پوشش ، این یک تماس برهنه بود.

صندوق های پرچین و بانک های بزرگ همیشه تماس های برهنه می نویسند. تماس های برهنه برای معامله گران کوچک خطرناک است ، اما برای ماهی های بزرگ نسبتاً بی خطر است. این امر به این دلیل است که آنها دارای قدرت شلیک برای کنترل قیمت سهام هستند.

این یک بانک یا صندوق بزرگ برای فروش یک تن تماس های برهنه کاملاً قانونی است و سپس با کوتاه کردن سهام به مرگ ، قیمت سهم را نابود می کند. این نباید قانونی باشد ، اما چنین است. این مانند فروش نشانه های شخصی است که می تواند در یک دستگاه حافظه قرار گیرد و سپس دستگاه حافظه را از برق جدا کند. احتمال پیروزی صفر است. وال استریت با آن دور می شود زیرا به اندازه انسداد دستگاه حافظه آشکار نیست. این فقط برای چند هفته خونریزی کند است تا زمانی که گزینه ها بی ارزش منقضی شوند.

در اینجا سناریویی وجود دارد که احتمالاً قبلاً دیده اید. یک شرکت خبرهای عالی را در چهارشنبه ، پنجشنبه یا صبح جمعه منتشر می کند. سهام در ابتدا 5-20 ٪ ظاهر می شود ، اما سپس صاف یا حتی قرمز تسویه می شود. جمعه ساعت 4 بعد از ظهر بیشتر گزینه های تماس بی ارزش منقضی می شوند. و سپس روز دوشنبه ... سهام دوباره شروع به صعود می کند.

این فقط بدشانسی نیست. وال استریت این کار را برای محافظت از موقعیت های تماس برهنه خود انجام داد.

بنابراین ، همه اینها چه ارتباطی با فشار کوتاه دارد؟

گزینه ها را می توان برای تاریخ های بعدی فروخت. ماهها یا سالها پیشوال استریت تماس های برهنه را به فروش می رساند که قصد نگه داشتن درب آن را دارد. اما پس از آن ممکن است چیزی تغییر کند. یک پیشرفت جدید رخ می دهد. یک تحلیلگر میز تجارت را صدا می کند و چیزی مانند این را می گوید ، "این احتمال قوی وجود دارد که دولت این روز جمعه یارانه های عظیمی را برای مزارع با انرژی خورشیدی معرفی کند ، بنابراین توصیه می کنیم مدت طولانی در شرکت Super Solar Lawn بروید."

"چه جهنمی؟"می گوید Fat Bob Trader Solar. وی گفت: "شما به ما گفتید که چمن های چمن خورشیدی زباله بودند. ما به شدت کوتاه هستیم. "

این تحلیلگر می گوید: "سپس ما توصیه می کنیم موقعیت کوتاه خود را ببندید."

"با تشکر از سرهای بالا ،" فریاد می زند."این چهارشنبه است!"

اکنون آنچه اتفاق می افتد این است که Fat Bob باید موقعیت تماس برهنه خود را ببندد. روشی که او این کار را انجام می دهد با چکش زدن سهام چند امتیاز و سپس خرید همان تماس هایی که او فروخته است.

بنابراین ، شما باید مورد توجه قرار بگیرید. اگر 20،000 گزینه تماس در روز جمعه منقضی شده است ، و سهام چند امتیاز کاهش می یابد و ناگهان حجم تماس سنگین وجود دارد ، فردا دوباره بررسی کنید. اگر سود باز از 20،000 به 12،000 کاهش یابد ، پس شخصی موقعیت بزرگی را بست.

در اینجا مراقب باشید مگر اینکه با اطمینان بدانید که در پشت صحنه چه می گذرد. باب چربی ممکن است طولانی باشد. او ممکن است جایگاه خود را بسته باشد زیرا انتظار دارد سهام تا روز جمعه مخزن شود.

چشمان خود را پوست کنده نگه دارید. حجم گزینه های غیرمعمول در خلاء آشکار نمی شود.

کسی در حال ساخت یک نمایشنامه است.

6. کاتالیزور اصلی آینده

فشارهای کوتاه اغلب توسط کاتالیزورها ایجاد می شود. رویدادهای خبری ، تحولات عمده ، مصوبات محصول ، پیشرفت و غیره آیا سهام شما یکی از این موارد را دارد؟

چه زمانی جلسه عمومی سالانه شما؟چه چیزی در رای گیری است؟آیا یک سهامدار بزرگ پیشنهادی را ارائه داده است که باعث تغییر چشمگیر شرکت شود؟

اگر به یک فشار کوتاه امیدوار هستید ، باید یک کاتالیزور وجود داشته باشد. مردم بدون هیچ دلیلی از خرید دیوانه وار شروع نمی کنند.

اگر در یک فشار کوتاه شرط بندی می کنید ، باید از همه چیزهایی که به زودی برای شرکت شما پیش می آید آگاه باشید. هر کاتالیزور این احتمال را دارد که ممکن است سهام شما را به ماه بفرستد. این احتمالات را بدانید و بر این اساس تجارت کنید.

7. سهام با تخفیف بسیار زیادی برای رقبا معامله می کند

تصور کنید که یک پایه لیموناد را اجرا می کنید. شما بین 20 تا 30 فنجان لیموناد در روز می فروشید. وال استریت می گوید تجارت شما 10،000 دلار ارزش دارد. آنها به شما 15،000 دلار خرید می دهند ، که شما آن را کاهش می دهید.

همسایه شما همچنین یک پایه لیموناد دارد. آنها روزانه تعداد مشابهی از فنجان ها را می فروشند. اما وال استریت می گوید این پایه لیموناد 25000 دلار ارزش دارد.

این یک ارتباط بزرگ در قیمت است. وقتی می پرسید که چرا لیموناد همسایه شما ارزش بیشتری دارد ، وال استریت بهانه هایی مانند ، "ما رنگ فنجان های شما را دوست نداریم."

یا "تیم مدیریت آنها بهتر است."

اما این یک غرفه لیموناد است. می توان آن را توسط یک احمق اداره کرد. و تحقیقات بازار شما مشخص کرده است که مشتریان به رنگ فنجان های شما اهمیتی نمی دهند. و از آنجا که لیموهای خود را از همان فروشگاه مواد غذایی به عنوان همسایه خود خریداری می کنید ، این محصول تقریباً یکسان است.

این اتفاق همیشه با شرکت ها رخ می دهد. اما کمتر آشکار است زیرا شرکت های میلیارد دلاری پیچیده تر از غرفه های لیموناد هستند.

8. حس بیش از حد که چیزی در جریان است

اگر سهام خاصی را از نزدیک دنبال می کنید ، می دانید که من در مورد چه چیزی صحبت می کنم. اگر هر روز چشمان خود را به نمودار چسباند ، حرکت عجیب و غریب بسیار آشکار می شود.

آیا سهام شما همیشه قرمز است؟آیا تابلوهای پیام با ترول ها و پوسترهای کم کیفیت سرمایه گذاری می شوند؟آیا سهام شما همیشه اخبار خوب را کاهش می دهد؟

اینها همه شاخص هایی است که پایین تر از آن دستکاری می شود. هرچه سهام پایین تر قطره شود ، در طی فشار کوتاه آن بیشتر می شود.

شیدایی می تواند در هر دو طرف تجارت رخ دهد. اگر مردم ببینند که سهام همیشه قرمز است ، ممکن است باور کنند که صفر است. انسانها در الگوهای لکه دار عالی هستند. آنها می بینند که هر روز در حال ریزش است و انتظار دارند که این کار را ادامه دهد. بنابراین ، آنها موقعیت کوتاه خود را گسترش داده و خود را در برابر خطر غیرضروری باز می کنند.

اینجاست که خرس ها قتل عام می شوند.

9. سهام موجود برای رویکردهای کوتاه صفر

هر سهام تعداد محدودی از سهام دارد. برخی از این سهام را نمی توان وام گرفت زیرا مالک به کارگزار خود دستور داده است که اجازه وام ندهد. مالک همچنین ممکن است قیمت فروش محدودی بالاتر از قیمت فعلی را تعیین کرده باشد ، که سهام را از استخر استقراض حذف می کند.

با افت سهام ، تعداد بیشتری از فروشندگان در آن جمع می شوند. شروع می شود به عنوان یک تجارت عالی.

مردم می گویند: "کوتاه کردن این شرکت پول رایگان است."این معمولاً یک شاخص خوب است که قسمت پایین آن در آن قرار دارد.

برای تأیید اینکه سهام برای وام گرفتن در دسترس نیست یا کم کار است ، می توانید خودتان آن را آزمایش کنید ، یا از اطراف بپرسید. سعی کنید یک موقعیت کوتاه با سهام باز کنید. اگر کارگزار شما اجازه آن را نمی دهد ، از آنها بخواهید که چرا. اگر آنها به شما بگویند هیچ سهمی برای وام گرفتن در دسترس نیست ، ممکن است شما در نزدیکی پایین باشید.

این می تواند به عنوان نشانگر این باشد که آونگ خیلی دور شده است. اگر فروشندگان نتوانند سهام دیگری را کوتاه کنند ، پس آنها باید به نهنگ هایی که موقعیت خود را برای هرگونه افت قیمت اصلی دیگر رها می کنند ، تکیه کنند.(یا یک پیشنهاد در بازار از شرکت.)

اگر فکر می کنید بعید است سرمایه گذاران نهادی/ذینفعان بزرگ سهام را با این قیمت کاهش دهند ، و فکر می کنید رقیق کردن از جدول خارج است ، پس می تواند قیمت پایین بیاید. این بدان معنا نیست که فشار کوتاه اجتناب ناپذیر است ، اما شانس یکی را به شدت افزایش می دهد.

10. سرمایه گذاران نهادی در حال بارگیری هستند

این نشانگر مورد علاقه من است که ممکن است یک فشار کوتاه نزدیک باشد.

برای بررسی این موضوع می توانید از انواع وب سایت های مختلف استفاده کنید ، یا می توانید پرونده های 13-F موسسات بزرگ را جستجو کنید.

اگر قیمت سهام در تمام مدت کم باشد ، و پرونده های 13-F را بررسی می کنید و می بینید که مورگان استنلی در سه ماه گذشته موقعیت خود را با 2،947،392 سهم افزایش داده است ، این یک نشانه عالی است.

موسسات بزرگ میلیارد ها یا حتی تریلیون دلار دارایی تحت مدیریت دارند. آنها همه صبر در جهان دارند. وقتی 10 دلار می خریدید ، آنها کوتاه می شدند. هنگامی که شما برای خرید 4 دلار وام می گرفتید ، آنها کوتاه می شدند. هنگامی که شما 2 دلار از بین رفتید ، این زمانی است که آنها شروع به خرید کردند.

موسسات غالباً قبل از بارگیری منتظر قیمت پایین سنگ هستند.

اگر به یک سهام نگاه می کنید و فکر می کنید ، "خدای من ، من نمی توانم باور کنم که این کم است ، این معنی ندارد ،" شما می توانید در نزدیکی پایین باشید. هرچه به پایین نزدیک شوید ، احتمال فشار کوتاه بیشتر وجود دارد ، به خصوص اگر موسسات خریداری کرده اند.

هنگامی که وال استریت تمام سهام مورد نظر خود را خریداری کرد ، انگیزه کمتری برای دستکاری در قیمت وجود دارد. این مانند یک باند الاستیک کشیده است که در جهت دیگر عقب می رود.

نقطه خروج خود را بدانید

در بعضی از مواقع باید بفروشید. این احمقانه است که سهام خود را که فشرده می شود ، نگه دارید زیرا همه فشارهای کوتاه موقتی هستند. این امر به این دلیل است که بالا همیشه از ارزش منصفانه فراتر خواهد رفت. اگر سهام با حاشیه گسترده ای از ارزش عادلانه خود فراتر رود ، مردم شروع به فروش می کنند. این فروش اجازه می دهد تا شورت ها را بپوشانند و یا دوباره شروع به کوتاه کنند.

قیمت خروج خود را بدانید و به آن بچسبید. این می تواند وسوسه انگیز باشد که سهام شما در حال ماه است زیرا به نظر می رسد که فقط ادامه خواهد یافت ، اما اینطور نخواهد بود. هرگز چنین نمی کند. قیمت همیشه تسویه می شود.

بعید به نظر می رسد که این زمان کاملاً کامل باشد. از دستاوردهای خود خوشحال باشید و از تماشای سهام خودداری کنید. اگر صعود کند ، فقط شما را افسرده می کند و باعث می شود احساس گنگ کنید.

اما شما گنگ نیستید. گرفتن سود هیولا در یک فشار کوتاه هرگز گنگ نیست.

در یک ماه دوباره بررسی کنید و احتمالاً هیجان زده خواهید شد. در آن زمان قیمت بسیار پایین تر از اوج خواهد بود. همیشه این کار را می کند.

با سرمایه گذاری های خود موفق باشید ، و فراموش نکنید که ما را در توییتر برای تجزیه و تحلیل عمیق بیشتر دنبال کنید!