3 الگوی اساسی مثلث که هر معامله گر باید بداند

الگوهای مثلث یک تکنیک غالباً مورد استفاده در تجزیه و تحلیل فنی است. شناخت الگوهای جنبه اصلی توانایی یک معامله گر در شناسایی روندها ، پیش بینی نتایج آینده بازار و در نهایت تجارت با موفقیت و سودآوری بیشتر است. الگوهای مثلث بسیار ارزشمند هستند زیرا آنها بینشی در مورد ادامه بازارهای صعودی یا نزولی ارائه می دهند ، و همچنین می توانند یک معکوس احتمالی بازار را نشان دهند.

الگوهای مثلث توسط خطوط در امتداد محدوده قیمت همگرا به تصویر کشیده شده است که حاکی از مکث در روند اولیه بازار است. الگوهای مثلث به عنوان الگوهای ادامه طبقه بندی می شوند. سه نوع اصلی الگوی مثلث صعودی ، نزولی و متقارن است.

شناخت الگوهای مثلث

ساده ترین راه برای تمایز مثلث ها از طریق خطوط روند است.

آشنایی با سه نوع الگوهای نمودار مثلث برای معامله گران بسیار مهم است. برای کمک به شما ، ما از تصاویر نمودار خط در بالا استفاده می کنیم تا بصری الگوهای معامله گران را برای آشنایی خود با سه نمودار تجزیه و تحلیل فنی نشان دهیم. بیشتر معامله گران همچنین از نمودارهای شمعدانی که در سیستم عامل های Metatrader 4/5 ما موجود است ، ترجیح می دهند.

مثلث های متقارن قیمت را با یک خط صعودی و نزولی محصور می کنند.

مثلث های صعودی دارای یک خط صعودی در یک خط مقاومت هستند.

مثلث های نزولی خط نزولی به یک خط پشتیبانی دارند.

درک الگوهای مثلث

• مثلث صعودی و مثلث نزولی

مثلث صعودی یک شاخص صعودی (نزولی برای نزولی) در نظر گرفته می شود زیرا یک صعود را تشکیل می دهد (نزولی برای نزولی). یک مثلث صعودی جایی است که شما یک سری از پایین ترین سطح را مشاهده می کنید که در یک سطح مقاومت مسطح شکل می گیرند. حداقل دو سطح نوسان و کمترین سرعت نوسان برای اعتبار سنجی یک مثلث است.

آثار پشت الگوی مثلث به شرح زیر است:

قیمت به سطح مقاومت می رسد و بازرگانان شروع به کوتاه کردن بازار می کنند و قیمت را به عقب می اندازند. این سناریو چندین بار تکرار می شود ، هر بار که بازپرداخت نزولی ضعیف تر می شود. از آنجا که بازار در برابر مقاومت به اوج خود می رسد ، معامله گران متوقف می شوند که بازار را به حرکت صعودی که مقاومت را می شکند ، متوقف می کنند. به طور همزمان با شکسته شدن مقاومت ، خوشه ای از ضررهای توقف تعیین شده توسط معاملات کوتاه قبلی ایجاد می شود. این امر با افزودن معامله گران حرکت که در تجارت قرار می گیرند ، به یک بازده خرید تبدیل می شود ، بازار بیشتر می شود.

مثلث نزولی ، همانطور که ذکر شد به سادگی معکوس مثلث صعودی است.

به زبان ساده ، مثلث های صعودی یک روند صعودی را نشان می دهند و حرکت به سمت صعود را پیش بینی می کنند ، در حالی که مثلث های نزولی نشانگر روند نزولی هستند و حرکت را به سمت نزولی پیش بینی می کنند.

مثلث متقارن هیچ تعصب نزولی یا صعودی ندارد ، فقط نشان می دهد که احتمالاً یک شکست رخ می دهد. این موارد بیشتر در دوره ادغام یافت می شود زیرا سیگنال بی احتیاطی در بازار را نشان می دهد. با توجه به ماهیت عدم تعصب ، هنگامی که شکل گیری مثلث متقارن را مشاهده کرده است ، توجه به عملکرد موفقیت آمیز قیمت و رفتار شاخص های دیگر برای تعیین جهت شکست آن حائز اهمیت است.

مثلث های متقارن ، با عمل قیمت مشخص می شوند که به تدریج باریک تر می شوند و ممکن است در جهت رو به بالا یا رو به پایین دنبال شوند.

تجارت الگوی مثلث نزولی به عنوان نمونه

01شما دو سطح نوسان و دو پایین چرخش را در سطح پشتیبانی می شناسید. معیارهای مثلث نزولی.

02شما می دانید که یک مثلث نزولی به احتمال زیاد به سمت پایین شکسته می شود. بنابراین لحظه ای را که شکل گیری الگوی را مشاهده می کنید کوتاه می کنید؟

ممکن است؛با این حال ، این بسیار خطرناک خواهد بود زیرا یک جنبش صعودی قوی می تواند الگوی را باطل کند. بنابراین ، بهترین دوره عمل این است که منتظر بمانید تا شکستن اولیه رخ دهد.

03همانطور که انتظار می رفت ، خرس ها قیمت را به سمت مقاومت پایین آورده اند.

الان کوتاه می رویم؟باز هم ، ممکن است. ما می توانیم یک موقعیت کوتاه را باز کنیم زیرا می بینیم قدرت نزولی. با این حال ، مقاومت ممکن است بار سوم شکست را رد کند ، که باعث می شود یک بار دیگر قیمت به عقب برگردد. بسته به جایی که از دست دادن توقف خود را تنظیم می کنید ، ممکن است ضرر زودهنگام داشته باشید. ما به تأیید قوی تر نیاز داریم.

04به نظر می رسد که پس از رد سوم ، به دنبال آن ، سطح پایین تر ، بازار از سطح مقاومت گذشته است.

05پس از بسته شدن شمع برک آوت ، باید موقعیت را گرفت. ما نمی خواهیم موقعیتی را باز کنیم در حالی که شکستن در حال وقوع است زیرا قیمت هنوز زنده است و می تواند به سادگی یک فتیله بزرگ را تشکیل دهد.

06روش های مختلفی برای تنظیم ضرر توقف (SL) در هنگام تجارت الگوهای نمودار وجود دارد.

دو روش متداول عبارتند از:

SL1: تنظیم از دست دادن توقف در وسط ، بین خط مقاومت و خط پایین آمدن با یک بافر. اگر قیمت این ضرر متوقف شود ، این شکست را باطل می کند ، احتمالاً سیگنال جعلی را نشان می دهد.

SL2: تنظیم از دست دادن توقف فراتر از خط پایین آمدن/چرخش قبلی با یک بافر. این یک روش بسیار ایمن تر برای اطمینان از این است که اگر یک جعل جعلی قبل از ادامه روند نزولی رخ می داد ، از دست دادن توقف شما کمتر از بین می رود.

سایر روشهای استاندارد برای تنظیم ضرر توقف استفاده از شاخص های دیگر مانند ATR ، سطح SR ، میانگین حرکت و غیره است. این روش ها نیز قابل استفاده هستند و در هنگام تجارت الگوهای نمودار توسط بسیاری از معامله گران استفاده می شوند.

07خوشبختانه ، بازار جعلی نبود و ما توانستیم از الگوی مثلث یک حرکت شکنی گسترده را بدست آوریم.

همچنین به یاد داشته باشید ، الگوهای نمودار تضمینی برای عملکرد آینده نیست

این نکته را باید در نظر داشته باشید که الگوهای نمودار فقط نشانه هایی از این هستند که قیمت یک دارایی در آینده هدایت می شود. هنگام استفاده از الگوهای نمودار ، توصیه می شود قبل از ورود به تجارت ، جهت حرکت حرکت کنید.

در شرایط خاص ، این می تواند یک تاکتیک سالم باشد که سفارشات را در بالا و زیر خط پشتیبانی/مقاومت/روند قرار دهید وقتی که یک شکست قریب الوقوع به نظر می رسد. به این ترتیب ، هنگامی که هر سفارش فعال می شود ، می توانید دیگری را لغو کنید ، با هدف گرفتن شکستن در هر جهت که اتفاق می افتد. با این وجود ، این رویکرد هنوز مستعد شکستگی های کاذب است. برای تأیید اینکه این استراحت واقعی است و یک ترفند نیست ، معامله گران باید مراقب افزایش حجم باشند و حداقل دو بسته از خط روند منتظر بمانند.

هنگام برخورد با مثلث های متقارن ، معمولی است که قیمت در همان جهت حرکت اولیه قبل از شکل گیری مثلث ادامه یابد. به عنوان مثال ، اگر قیمت قبل از ظاهر شدن مثلث در روند صعودی قرار داشته باشد ، معامله گران پیش بینی می کنند که قیمت از بین برود و به سمت بالا ادامه یابد. برای به حداقل رساندن ریسک ، تنظیم سفارشات متوقف بسیار مهم است. انتظار برای تأیید اعتبار آنها ، یک یا دو سازنده شمع پس از شکستن ، یک رویکرد توصیه شده است. کارشناسان تمایل دارند که قیمت بسته شدن را در تشکیل شمع اول مشاهده کنند تا مشخص کنند که آیا این بالاتر از خط در یک الگوی صعودی است یا پایین تر از خط روند در یک الگوی نزولی است.

الگوهای مثلث به راحتی قابل شناسایی هستند و می توانند به ابزاری عالی برای تجارت برکنار تبدیل شوند. با این حال ، مانند همه ابزارهایی که آنها آهنی نیستند ، تأیید در رابطه با سایر شاخص ها تا حد زیادی به نفع تجزیه و تحلیل شما خواهد بود و شانس شما برای پیش بینی صحیح بازار را افزایش می دهد. برای به حداقل رساندن خطر شکست کاذب و به حداکثر رساندن سود ، پیروی از شیوه های خوب مدیریت ریسک و حفظ نسبت مطلوب ریسک به پاداش در کلیه معاملات مهم است. برای معامله گران مهم است که از الگوهای نمودار به عنوان یک ابزار در یک استراتژی تجاری بزرگتر ، به همراه سایر اشکال تجزیه و تحلیل فنی و اساسی استفاده کنند.