یک راهنمای تجارت فارکس برای معامله گران تازه کار - از یک آماتور به یک حرفه ای تبدیل شوید

داشتن درک خوبی از بازار فارکس می تواند تأثیر عمیقی بر نتایج معاملات شما داشته باشد. یک معامله گر آگاه همیشه موفقیت بیشتری نسبت به یک قمارباز تصادفی پیدا می کند. تفاوت بین یک آماتور و یک معامله گر حرفه ای در توانایی آنها در درک بازار و تصمیم گیری های تجاری آگاهانه نهفته است. بنابراین ، ما یک راهنمای معاملاتی کوتاه FX برای معامله گران تازه کار ایجاد کرده ایم که باید به شما در گرفتن یک تصویر کامل از پویایی بازار کمک کند.

ویژگی های مهم تجارت FX

معاملات فارکس همه چیز در مورد خرید و فروش جفت ارز است ، جایی که سود (یا ضرر) با میزان سرمایه گذاری و مقیاس حرکت قیمت تعیین می شود. جفت ارزهای تجاری مشمول شرایط اساسی خاص یا مشخصات معاملاتی هستند که قوانین اساسی کل فرآیند سرمایه گذاری در بازارهای ارز نقطه ای را تشکیل می دهند. بگذارید نگاهی به عناصر مختلف تجارت ارز بیندازیم. چگونه می توان به دنیای هیجان انگیز بازارهای مالی وارد شد؟

ارزش یک ارز و یک جفت ارز

ارز هر ملتی به شدت توسط بانک مرکزی آن تنظیم می شود. ارزش آن تحت تأثیر بسیاری از سیاست های نظارتی مانند نرخ بهره ، ذخایر فارکس و سایر شرایط اقتصادی است. با این حال ، با توجه به ماهیت جهانی معاملات FX ، بازار فارکس غیر متمرکز است که راهی عالی برای سرمایه گذاران ، دلالان ، دلالان و حتی بازرگانان (کسانی که کالا تولید می کنند یا خدمات ارائه می دهند) فراهم می کند از نوسانات ارزی استفاده می کنند. پویایی های مختلف بازار ، مانند تقاضا و عرضه ، ارزش این زوج را تعیین می کند ، که دائماً در ساعات بازار زنده نوسان می کند. حرکات موجود در بازارها با استفاده از مقدار PIP ، اندازه گیری نقاط ارزش ارز محاسبه می شود. بگذارید فرض کنیم که ارزش فرضی فعلی EUR/USD 1. 1750 است. اگر مقدار تا 1. 1760 حرکت کند ، تفاوت به عنوان 10 پیپ ذکر می شود. مقدار PIP برای جفت ارزهای مختلف متفاوت است و مطابق با مشخصات معاملات متفاوت است. بنابراین ، اگر ما در جفت یورو/USD طولانی (خرید) داشته باشیم ، سود 10 پیپ کسب می کنیم ، اما اگر کوتاه باشیم (فروش) روی این جفت ، 10 پیپ را ضرر می کنیم. به طور معمول ، از نوسانات ارزی ممکن است برای ایجاد سود یا محافظت در برابر هرگونه خطرات نزولی استفاده شود. چنین الزامی منجر به معرفی یک نقطه ، رو به جلو ، آینده و بازار گزینه ها شد که در آن جفت ارز برای تجارت در کلاس های دارایی مختلف و مشتقات موجود است. ما در بخش بعدی نگاهی دقیق تر به انواع ابزارهای فارکس خواهیم انداخت.

انواع ابزارهای فارکس و مشخصات معاملات

ابزارهای فارکس در درجه اول به عنوان ترکیبی از دو و تنها دو ارز متفاوت ارائه می شوند. ما نمی توانیم یک ابزار فارکس با سه ارز ایجاد کنیم ، اما به ندرت کسی به چنین گزینه ای احتیاج دارد ، زیرا بیشتر ارزها در برابر یکدیگر یا دلار آمریکا قرار می گیرند. بنابراین ، این گزینه را برای تغییر هر ارز جهانی به دلار آمریکا فراهم می کند ، و سپس آن را با نرخ بازار رایج به ارز دیگری تبدیل می کند. بیشتر گزینه های معاملاتی ارز به عنوان جلو ، معاملات آتی ، گزینه ها یا CFD ارائه می شود.

جفت های فارکس

جفت ارز فارکس عمدتاً به جفت ارزهای عمده ، جزئی و عجیب و غریب تقسیم می شود. جفت های اصلی ارز شامل بیشترین ارزهای معامله شده مانند EUR ، USD ، GBP ، JPY ، AUD ، CHF و CAD هستند. با این حال ، همه این جفت های ارزی به عنوان جفت اصلی در نظر گرفته نمی شوند. به عنوان مثال ، جفت های اصلی ارزی عبارتند از EUR/USD ، GBP/USD ، USD/JPY و USD/CHF ، در حالی که AUD/USD ، USD/CAD و NZD/USD نیز گاهی به عنوان در نظر گرفته می شوندجفت های اصلیاز طرف دیگر ، EUR/GBP ، GBP/JPY و جفت های مشابه جفت ارز جزئی در نظر گرفته می شوند. جفت ارزهای عجیب و غریب اغلب معامله نمی شوند ، مانند EUR/TRY و USD/ZAR.

گسترش و هزینه های تجارت

چندین هزینه تجارت فارکس وجود دارد ، اما ما از دیدگاه معامله گران خرده فروشی نگاهی خواهیم انداخت. هزینه اصلی گسترش است که این تفاوت بین پیشنهاد و قیمت سؤال است. قیمت پیشنهادی ارزش پایین تر این جفت است که به فروشندگان ارائه می شود ، در حالی که قیمت درخواست ارزش بالاتر جفت ارائه شده به خریدار است. گسترش همیشه برای سازنده بازار یا کارگزار CFD زیاد است ، زیرا سفارشات بیشتر در داخل یا در شبکه ارائه دهندگان نقدینگی خود پر می شوند. در مقابل ، کارگزاران دسترسی مستقیم به بازار به جای شبکه جهانی ارائه دهندگان نقدینگی ، نقل قول های بهتری را ارائه می دهند. این کارگزاران با دسترسی به نقل قول های یک استخر نقدینگی جهانی ، شیوع بیشتری را ارائه می دهند. با این حال ، برای سودآوری ، این کارگزاران یک کمیسیون را شارژ می کنند ، معمولاً درصدی از اندازه تجارت. این کمیسیون ها به محض باز شدن و بسته شدن موقعیت به طور خودکار کسر می شوند و معامله گران نیز باید به نقل از کارگزار در کنار کمیسیون ، گسترش دهند. سرانجام ، معامله گران نیز باید مبادله ای را برای معاملات یک شبه ، که برای معامله گران بلند مدت شارژ می شوند ، حساب کنند. مبادله معمولاً هر چهارشنبه محاسبه می شود و طبق نرخ بهره ارزهای فردی که جفت ارز را تشکیل می دهند. مبادله می تواند مثبت یا منفی باشد ، به این معنی که مبادله مثبت به معامله گر پرداخت می شود ، در حالی که مبادله منفی از حساب معامله گر برای موقعیت های یک شبه کسر می شود.

اهرم و حاشیه

تجارت فارکس شهرت بدنام بودن یکی از خطرناک ترین بازارهای مالی جهان را ایجاد کرده است. اگرچه جفت های فارکس در هر زمان معین از روز نوسانات گسترده ای را مشاهده می کنند ، اما این خطر با میزان مجنون اهرم ارائه شده توسط کارگزاران خرده فروشی پیچیده می شود. به معنای سنتی ، افتتاح موقعیت 1 استاندارد یورو/دلار به 100000 واحد از ارز پایه (در این زمینه یورو) نیاز دارد ، که کاملاً قابل توجه است. برخلاف تصور عامه ، تجارت با یک قطعه استاندارد و اهرم کم (یا صفر) به اندازه معاملات با اهرم بالا خطرناک نیست. برای دور زدن این مشکل نیازهای حاشیه ای بالا برای تجارت استاندارد ، کارگزاران فارکس برای جذب معامله گران خرده فروشی کوچکتر از 1:50 تا 1: 2000 اهرم را ارائه می دهند. این بدان معناست که برای اهرم 1: 100 ، کارگزار حداقل یک نیاز حاشیه ای را فقط 1000 دلار تعیین می کند ، که کاملاً قابل کنترل است. با این حال ، در سمت تلنگر ، حتی یک حرکت کوچک 100 پیپ می تواند کل حساب را از بین ببرد ، به همین دلیل استفاده از اهرم می تواند برای معامله گران خرده فروشی کاملاً خطرناک باشد. بنابراین ، این برای معامله گران ضروری می شود که از استراتژی های مدیریت پول سالم برای گریز ریسک استفاده کنند. در درجه اول سه نوع مختلف از مشخصات معاملات تجاری ، میکرو (1000 واحد) ، مینی (10،000 واحد) و تعداد زیادی استاندارد (100000 واحد) وجود دارد که مشخصات معاملات مختلف و اهرم را برای معامله گران خرده فروشی ارائه می دهند. این اهرم معمولاً برای حسابهای میکرو بیشتر است ، جایی که حساب های مربوط به سپرده های اولیه به 10 دلار ارائه می شود ، در حالی که حساب های استاندارد کمترین اهرم را ارائه می دهند که حداقل نیازهای سپرده بالاتر را تعیین می کند. چندین تنظیم کننده محدودیت های مختلفی را در مورد حداکثر اهرم که کارگزاران می توانند در تلاش برای به حداقل رساندن قرار گرفتن در معرض ریسک سرمایه گذاران خرده فروشی ارائه دهند ، ارائه داده اند.

من این راهنما را خوانده ام ، آیا من خوب هستم که به صورت حرفه ای تجارت کنم؟

این مقاله با هدف ارائه ویژگی های اساسی تجارت فارکس است. در حالی که اطلاعات ارائه شده در اینجا می تواند به طور گسترده در دنبال کردن معاملات شما کمک کند ، شما هنوز هم باید نقش مکانیسم های مختلف قیمت ، استراتژی های معاملاتی ، ابزارها و اصطلاحات معاملاتی را در تجارت درک کنید. البته این تجربه همیشه برای توسعه یک معامله گر خوب مهم است و به طور خلاصه ، شما باید معاملات زیادی را انجام دهید و احساسات بازار و خودتان را تجربه کنید تا بتوانید در سطح حرفه ای تجارت کنید.