تجارت طلا برای مبتدیان: اصول اولیه تجارت طلا

طلا یک دارایی بسیار مایع و در عین حال کمیاب است که به عنوان محبوب ترین کالا و یک پناهگاه امن برای معامله گران شناخته می شود.

طلا قرن هاست که از ماهیت فیزیکی منحصر به فرد خود برخوردار است ، از استفاده در جواهرات گرفته تا تقاضای زیاد در بخش فناوری برای اجزای کلیدی در الکترونیک.

در این مقاله ، معامله گران را با فلز گرانبها که سالها در جهان جذاب بوده است ، آشنا خواهیم کرد ، توضیح می دهیم که چگونه بازار طلا کار می کند و راه هایی که معامله گران می توانند سرمایه گذاری و تجارت در کالا را انجام دهند.

فهرست مطالب

ارزش طلا

امروزه از طلا به عنوان جواهرات ، سرمایه گذاری یا حتی در صنایعی مانند پزشکی و الکترونیک استفاده می شود. با این حال ، برای مدت طولانی ، از فلز گرانبها به عنوان ارز استفاده شده است.

اما چه چیزی طلا را بسیار خاص می کند؟به عنوان مثال ، نقره یا پالادیوم محبوب ترین فلز گرانبها نیست؟

طلا همیشه از نظر رنگ و روشنایی جذاب (درخشش منحصر به فرد آن) به نظر می رسد ، و تقریباً غیر قابل تخریب است.

طلا به اندازه کافی نادر است تا از تولیدکنندگان در بازار با آن جلوگیری کند و ارزش آن را کاهش دهد ، اما به اندازه کافی فراوان برای حفظ مایع بازار است.

انسانها همچنین ارتباط عاطفی با طلا دارند و امروزه در بسیاری از فرهنگ ها مهم است.

تجارت طلا چیست؟

طلا یکی از قدیمی ترین و معتبرترین اشکال ارز در جهان است. برای معامله گران ، ارزش ذاتی طلا - یا جذابیت "پناهگاه امن" - آن را به یک سرمایه گذاری محبوب و یک راه عالی برای تنوع بخشیدن به یک نمونه کارها تبدیل می کند.

دو روش اصلی برای سرمایه گذاری در طلا وجود دارد. اولین خرید طلای فیزیکی یا سهام در یک صندوق متقابل یا مبادله ای است که از قیمت واقعی طلا پیروی می کند.

مورد دوم استفاده از نوسانات قیمت در بازار تجارت کالا و مشتقات تجاری مرتبط با طلا ، مانند آینده ، CFDS ، گزینه ها و موارد دیگر است. دو مورد از محبوب ترین مشتقات طلا CFDS طلا و آینده طلا است.

بازار طلا چگونه کار می کند؟

طلا در درجه اول بدون نسخه (OTC) و در صرافی ها معامله می شود. لندن مرکز جهانی بازار OTC است ، جایی که شرکت کنندگان در بازار مستقیماً با یکدیگر تجارت می کنند. در حالی که این بازار کمتر تنظیم می شود و از انعطاف پذیری بالاتری برخوردار است ، ریسک ضد طرف بیشتر است.

مبادلات سیستم عامل های تنظیم شده و تجارت متمرکز است. آنها معمولاً یک قرارداد استاندارد ارائه می دهند ، که متناسب با هر معامله گر نیست ، زیرا انعطاف پذیری آنها را محدود می کند.

گذشته از لندن ، دو مرکز اصلی تجارت طلای دیگر شهر نیویورک و شانگهای هستند. مبادله COMEX در NYC واقع شده است ، در حالی که مبادله طلای شانگهای در شانگهای واقع شده است.

چگونه طلا را برای مبتدیان تجارت می کنید؟

برای معامله گران مبتدی که به دنبال خرید و فروش طلا به عنوان یک دارایی معمولی در نمونه کارها خود هستند ، استراتژی های مختلف تجارت طلا و دارایی مورد نیاز خواهد بود. برای یادگیری مراحل اصول اولیه برای شروع تجارت طلا ، از طریق این بخش بخوانید.

1. پیدا کردن یک کارگزار مناسب - طلا در اکثر سیستم عامل های معاملاتی در دسترس است. AXI انواع ابزارهای تجاری را ارائه می دهد ، به این معنی که معامله گران می توانند ارزها ، فلزات ، سهام ، رمزنگاری و کالاها را در یک مکان تجارت کنند. ثبت نام ساده برای یک حساب تجارت زنده. اگر معامله گران بخواهند تجارت طلای خود را در یک حساب معاملاتی جداگانه نگه دارند ، همیشه این گزینه را دارند که بتوانند یک زیر حساب را در آنجا ایجاد کنند که فقط بتوانند طلا را تجارت کنند.
2. قبل از شروع معامله گران تجارت طلا را انتخاب کنید - قبل از شروع معامله گران ، مهم است که آنها تفاوت بین دو محصول طلایی را که به عنوان CFD ارائه می شود ، درک کنند. CFD Spot به طور کلی دارای گسترش کمتری نسبت به آینده CFD است ، اما منوط به هزینه مبادله روزانه است. Futures CFD گسترش بالاتری نسبت به CFD Spot دارد ، اما هیچ مبادله روزانه ای شارژ نمی شود (در عوض ، پس از انقضاء قرارداد آتی ، یک بازپرداخت اعمال می شود).
3. آزمایش یک استراتژی معاملاتی را با تجارت طلا شروع کنید - معامله گران ممکن است ترجیح دهند این کار را در ابتدا در یک حساب نسخه ی نمایشی انجام دهند. این یک گام مهم است زیرا به آنها بینش می دهد که آیا استراتژی آنها با طلا سازگار است یا نه. اگر آنها از تجزیه و تحلیل اساسی استفاده می کنند ، باید اخبار و رویدادهایی را که مربوط به طلا هستند ، دنبال کنند و در مورد همبستگی فلزات گرانبها با سایر کلاسهای دارایی بیاموزند.
4. اولین تجارت طلای خود را باز کنید - پس از آماده شدن معامله گران ، و پلت فرم Axi MT4 را نصب کنید ، می توانند محصول نقطه ای را در زیر تیک "Xau/USD" (یا XAU/XXX برای سایر جفت های ارزی) و Futures CFD در زیر پیدا کنند. تیک "Gold. fs".

"سرمایه گذاری در طلا یک داستان به اندازه زمان قدیمی است. عرضه محدود. تقاضای مداوم. دلیلی وجود دارد که این تجارت با ارزش ترین فلز در جهان است."

مایکل کوچار - مدیرعامل Trading Beasts ، استراتژیست تجارت ارز و طلا

راه های مختلف برای تجارت طلا

روشهای مختلفی را که معامله گران می توانند به بازار طلا دسترسی پیدا کنند ، چه علاقه مند به تجارت یا سرمایه گذاری در کالای فلزی گرانبها ، کشف کنید.

CFDS (قراردادهای تفاوت)

معاملات CFD در حال افزایش یا کاهش قیمت بازارهای مالی جهانی - مانند شاخص ها ، کالاها ، سهام یا ارزهای رمزنگاری شده است. تجارت CFD یک قرارداد بین یک سرمایه گذار و یک کارگزار برای تسویه تفاوت در ارزش دارایی مالی یا ابزار برای مدت زمان قرارداد است.

در زمان بسته شدن قرارداد (تجارت) ، اگر قیمت بالاتر از قیمت باز باشد ، بازده مثبتی برای خریدار خواهد بود. فروشنده باید تفاوت را به خریدار بپردازد و این سود خریدار خواهد بود. برعکس اگر قیمت تجارت پایین تر از قیمت افتتاح باشد و خریدار ضرر کند.

خواندن توصیه شده: CFDS چیست؟

آینده

یک قرارداد آتی یک قرارداد برای خرید یا فروش دارایی خاص با قیمت از پیش تعیین شده در یک زمان مشخص در آینده است. معاملات آینده به ویژه در بین معامله گران کوتاه مدت که مایل به حدس و گمان در مورد قیمت طلا هستند ، محبوب است. همچنین می توان از آن برای اهداف محافظت استفاده کرد - به عنوان مثال ، یک سرمایه گذار که دارای طلای فیزیکی است ، نمی خواهد این افراد را به طور مکرر بفروشد ، زیرا هزینه های معامله به سرعت اضافه می شود. درعوض ، سرمایه گذار می تواند برای به دست آوردن طلا ، در حالی که طلای فیزیکی خود را به عنوان یک سرمایه گذاری بلند مدت حفظ می کند ، به طلا کوتاه شود.

ETF

صندوق های معامله شده در چند سال گذشته شاهد افزایش شهاب سنگ بوده اند ، زیرا آنها یک روش مقرون به صرفه برای سرمایه گذاری در یک دارایی خاص هستند. Gold ETF می تواند برای سرمایه گذاران که به دنبال سرمایه گذاری در طلا هستند ضمن پایین نگه داشتن هزینه های معامله ، مناسب باشد.

راه های مختلف برای سرمایه گذاری در طلا

سکه های طلا

سکه های طلایی هنوز هم با 5 سکه محبوب طلا که Krugerrand (آفریقای جنوبی) ، عقاب آمریکایی (ایالات متحده) ، افرا کانادایی (کانادا) ، ناگت استرالیا (استرالیا) و پاندا چینی (چین) است ، محبوب است. نقطه ضعف این است که این سکه ها همیشه با حق بیمه فروخته می شوند و سرمایه گذاران باید آن را به طور مناسب ذخیره کنند ، که می تواند به هزینه ها اضافه کند (به عنوان مثال ، خرید ایمن یا اجاره یک صندوق امانات در یک بانک).

میله های طلایی

میله های طلا در ابعاد مختلفی در دسترس هستند. حق بیمه کمی پایین تر است و بازار میله های طلا مایع تر از سکه ها است.

سهام معدن طلا

سهام معدن طلا را می توان از طریق سهام جداگانه ، CFDS سهام یا ETF که شامل یک نمونه کارها از معدنچیان طلا است ، معامله یا سرمایه گذاری کرد.

چه چیزی بر قیمت طلا تأثیر می گذارد؟

چندین عامل وجود دارد که می توانند بر قیمت طلا تأثیر بگذارند ، اما موارد زیر جزو اصلی ترین موارد است:

تحولات ژئوپلیتیکی

فلز گرانبها به طور کلی به عنوان یک پناهگاه امن دیده می شود و قیمت ها در زمان تنش های ژئوپلیتیکی افزایش می یابد.

ترس تورم

در مواقعی که سرمایه گذاران نگران افزایش تورم هستند ، به طور کلی طلا از آن قدردانی می کند ، زیرا نگه داشتن پول نقد به طور فزاینده ای غیر جذاب می شود.

سیاست های پولی

طلا و دلار آمریکا رابطه معکوس دارند. بنابراین ، انتظارات از افزایش نرخ بهره در ایالات متحده باعث افزایش دلار می شود و طلا را تحت فشار قرار می دهد. از طرف دیگر ، اگر انتظار داشته باشیم که انتظارات کاهش یابد ، ممکن است دلار آمریکا در حالی که قیمت طلا تجمع می کند ، کاهش یابد.

عرضه/تقاضای فیزیکی

خرید ETF های طلایی یا تجارت CFD و معاملات آتی طلای محبوب شده است ، اما هنوز هم از طلای فیزیکی برای تولید جواهرات و سرمایه گذاری (به عنوان مثال سکه ها و میله ها) استفاده می شود. تقاضا برای چنین محصولاتی نیز در قیمت طلا نیز تأثیر خواهد گذاشت.

مزایای تجارت طلا

مزایا و مضرات تجارت فلز گرانبهای پناهگاه امن را کشف کنید.

• طلا از نظر تاریخی پرچین خوبی در برابر تورم بوده است. تورم دشمن شماره یک برای سرمایه گذاران است. در مواقع تلاطم وقتی بورس سهام در پریشانی است و پول نقد به دلیل پایین بودن نرخ بهره از دست می دهد ، طلا می تواند به یک کلاس دارایی جذاب برای سرمایه گذاران تبدیل شود.
• در حالی که قیمت طلا در حال نوسان است و گاهی اوقات نوسانات بالایی را مشاهده می کند ، این فلز ارزش خود را در طولانی مدت حفظ کرده و بنابراین به عنوان سرمایه گذاری پایدار تلقی می شود.
• طلا بسیار مایع است ، به این معنی که خریداران به راحتی فروشندگان را در بازار پیدا می کنند و برعکس. این مهم است زیرا هزینه های معامله را پایین می آورد و معامله گران و سرمایه گذاران را اطمینان می دهد. حتی بازار طلای فیزیکی مایع است ، زیرا پیدا کردن خریدار دشوار نیست.
• طلا یک ابزار تنوع عالی است. این می تواند از بورس سهام در دوره های خاص بهتر عمل کند (به عنوان مثال دوره ای با احساسات ریسک گسترده).

معایب تجارت طلا

• اگر معامله گران طلای فیزیکی را در دست داشته باشند ، بسته به میزان طلای آنها ، ذخیره آن می تواند پیچیده و گران باشد. صندوق های سپرده ایمن و طاق ها ارزان نمی آیند.
• طلا هیچ بازدهی تولید نمی کند. اگر معامله گران سهام خاصی را در اختیار داشته باشند ، ممکن است به آنها سود سهام بپردازند. اگر آنها در بانک خود پول نقد داشته باشند ، ممکن است به آن علاقه داشته باشید. در همین حال ، آنها هیچ کاری از طلا کسب نمی کنند.
• بازده می تواند در مواقع "خطر" ضعیف باشد زیرا سرمایه گذاران به دارایی های ریسک پذیر می روند.

نکات مربوط به تجارت طلا برای مبتدیان

قبل از اینکه معامله گران تجارت طلا را شروع کنند ، باید ویژگی های این کلاس دارایی را درک کنند ، نحوه ارتباط آن با سایر ابزارهای تجاری (مانند سهام و اوراق قرضه) و اینکه آیا برای استراتژی معاملاتی آنها مناسب است یا خیر. برای درک عالی از طلا ، در دوره تجارت رایگان طلا در آکادمی AXI ثبت نام کنید.

هنگامی که معامله گران تصمیم گرفتند که می خواهند تجارت طلا را شروع کنند ، باید مناسب ترین محصول را بر اساس سبک و استراتژی تجارت خود پیدا کنند. برخی از معامله گران از محصول CFD نقطه ای که دارای گسترش کمتری است ، بهره مند می شوند ، در حالی که سایر معامله گران محصول Futures CFD را ترجیح می دهند ، که دارای گسترش بالاتری است اما هزینه مبادله روزانه ندارد.

پس از تعیین اینکه کدام محصول مناسب برای معامله گران است ، باید آزمایش کنند که آیا استراتژی آنها هنگام تجارت دارایی عملکرد خوبی دارد - از نظر ایده آل در یک محیط نمایشی بدون ریسک. بسته به سبک تجارت آنها ، ممکن است نوسانات طلا را خیلی زیاد یا خیلی کم پیدا کنند.

تجارت

برای تجارت طلا چقدر پول لازم است؟

با AXI ، معامله گران می توانند به اندازه 50 دلار واریز کنند و بلافاصله تجارت طلا را شروع کنند. با این حال ، واریز 500 دلار امکان معاملات بیشتر را فراهم می کند.

تجارت طلا به عنوان CFD به معامله گران این امکان را می دهد تا از اهرم استفاده کنند ، به این معنی که می توانند از مقدار کمی سرمایه برای باز کردن موقعیت تجاری بزرگتر استفاده کنند. اگرچه اهرم پتانسیل سود بزرگتر را ایجاد می کند ، اما می تواند خطر ضرر بیشتر از حاشیه حساب آنها را افزایش دهد.

برای کمک به معامله گران در توسعه استراتژی های مدیریت ریسک قوی ، یک حساب نمایشی رایگان که امکان تجارت با صندوق های مجازی را به مدت 30 روز فراهم می کند ، در دسترس است. معامله گران می توانند ضمن حفظ دسترسی به حساب نسخه ی نمایشی خود ، به یک حساب تجارت زنده رایگان ارتقا دهند.

نماد بازار طلا چیست؟

نماد تیک برای طلا Xau است. حرف "X" نشان دهنده "شاخص" است در حالی که "Au" نماد شیمیایی طلا است و مخفف "Aurum" ، کلمه لاتین برای طلا است.

استفاده از یک تیک ، جستجوی محصولات در بستر معاملاتی MT4 را آسان می کند. با Axi ، معامله گران می توانند طلا را به عنوان CFD در برابر USD ، AUD ، CHF ، EUR و GBP تجارت کنند. تجارت طلایی علیه دلار آمریکا به عنوان XAU/USD نمایش داده می شود. اگر معامله گران XAU/USD را خریداری کنند ، آنها طلا می خریدند و دلار آمریکا را می فروشند. اگر آنها XAU/USD را بفروشند ، آنها به دلار آمریکا می فروختند.

هنگام تجارت CFD های آینده طلا ، این نماد به عنوان "Gold. fs" نشان داده می شود.

چه کسی بازار طلا را تنظیم می کند؟

هیچ تنظیم کننده ای با نظارت بر بازار جهانی طلا وجود ندارد. با این حال ، تنظیم کننده های محلی بر تجارت که در صلاحیت آنها انجام می شود تأثیر دارند. علاوه بر این ، کدهای داوطلبانه وجود دارد که بسیاری از شرکت کنندگان در بازار به آن پایبند هستند.

به عنوان مثال ، FCA (اداره رفتار مالی) در حال تنظیم رفتار LME است ، جایی که قراردادهای طلا به طور فعال معامله می شود. قیمت طلای LBMA نیز در صلاحیت FCA قرار دارد.

تحلیلگر بازار ، Axi

میلان Cutkovic بیش از هشت سال تجربه در تجارت و تجزیه و تحلیل بازار در فارکس ، شاخص ها ، کالاها و سهام دارد. او یکی از اولین معامله گران پذیرفته شده در برنامه Axi Select بود که معامله گران بسیار با استعدادی را شناسایی می کند و با پیشرفت حرفه ای به آنها کمک می کند. میلان از دانش گسترده خود در مورد بازارهای مالی برای ارائه بینش ، تفسیر و تجزیه و تحلیل بازار منحصر به فرد استفاده می کند.

این اطلاعات به عنوان یک توصیه تفسیر نمی شود. یا پیشنهادی برای خرید یا فروش ؛یا درخواست پیشنهادی برای خرید یا فروش هرگونه امنیت ، محصول مالی یا ابزار ؛یا برای شرکت در هر استراتژی تجاری. خوانندگان باید به دنبال مشاوره خود باشند. تولید مثل یا توزیع مجدد این اطلاعات مجاز نیست.

اطلاعات بیشتر در مورد این موضوع

آموزش - 3 دقیقه بخوانید

کارگزار معرفی چیست؟

میلان Cutkovic |16 ژوئن 2022

IB به طور سنتی معامله گران جدید را به کارگزار مورد نظر خود برای کمیسیون ارجاع می دهد. اطلاعات بیشتر در مورد نحوه معرفی کارگزاران برای AXI در این راهنما را بخوانید.

آموزش - 10 دقیقه بخوانید

انواع CFDS و نمونه های تجارت CFD

میلان Cutkovic |15 ژوئن 2022

قراردادهای مربوط به تفاوت دارایی های محبوب برای معامله گران در سطح جهان است زیرا راهی برای دسترسی به طیف گسترده ای از بازارهای مالی فراهم می کند.

حساب خود را باز کنید. تجارت در عرض چند دقیقه

سفر تجاری خود را با یک کارگزار معتبر و برنده چند جایزه شروع کنید.

لینک های سریع

• حساب من را تأمین کنید
• برداشت وجوه
• تنظیم مجدد رمزهای عبور
• یک حساب زنده باز کنید
• یک نسخه ی نمایشی رایگان را امتحان کنید
• مرکز کمک
• آگاهی از کلاهبرداری

وبلاگ Axi

• آخرین مقالات
• آموزش تجارت
• تحلیل بازار

تحصیلات

مجاز

• مستندات حقوقی
• بیانیه افشای محصول (PDS)
• برنامه محصول
• توافق مشتری
• شکایات دست زدن
• سیاست حفظ حریم خصوصی
• شرایط و ضوابط وب سایت

واتساپ با ما تماس بگیرید

Axi نام تجاری Axitrader Limited (Axitrader) است که در سنت وینسنت و گرنادین ها گنجانیده شده است ، شماره 25417 قبل از میلاد 2019 توسط ثبت کننده شرکتهای تجاری بین المللی ، و توسط سازمان خدمات مالی ثبت شده است و آدرس آن مجموعه 305 ، گریفیت استمرکز شرکت ، PO Box 1510 ، Beachmont Kingstown ، St Vincent و Grenadines.

Axitrader 100 ٪ متعلق به خدمات مالی Axicorp Pty Ltd ، شرکتی است که در استرالیا گنجانیده شده است (ACN 127 606 348). مشتقات بدون نسخه ابزارهای پیچیده ای هستند و به دلیل اهرم ، خطر بالایی از دست دادن بیشتر از سرمایه گذاری اولیه خود را به سرعت از دست می دهند. شما باید در نظر بگیرید که آیا می دانید که مشتقات بدون نسخه چگونه کار می کنند و آیا می توانید از ریسک بالایی برای سرمایه خود استفاده کنید. سرمایه گذاری در مشتقات بدون نسخه خطرات قابل توجهی را به همراه دارد و برای همه سرمایه گذاران مناسب نیست.

هنگام دستیابی به محصولات مشتق ما ، حق ، حق و تعهد به دارایی مالی اساسی ندارید. Axitrader یک مشاور مالی نیست و کلیه خدمات فقط به صورت اعدام ارائه می شود. اطلاعات فقط از ماهیت کلی برخوردار هستند و اهداف مالی ، نیازها یا شرایط شخصی شما را در نظر نمی گیرند. اسناد حقوقی مهم در رابطه با محصولات و خدمات ما در وب سایت ما موجود است. شما باید قبل از درخواست هرگونه محصولات یا خدمات Axitrader ، این اسناد را بخوانید و درک کنید و در صورت لزوم مشاوره حرفه ای مستقل بدست آورید.

Axitrader Limited عضو کمیسیون مالی است ، یک سازمان بین المللی که مشغول حل اختلافات در صنعت خدمات مالی در بازار فارکس است.

اطلاعات موجود در این وب سایت برای ساکنان استرالیا و نیوزیلند در نظر گرفته نشده است.