شناسایی نقاط قوت و ضعف در تجارت

درک مفهوم قدرت و ضعف نسبی می تواند ابزاری قدرتمند باشد. نه تنها از این امر برای کمک به مدیریت معاملات استفاده می شود ، بلکه این تکنیک همچنین می تواند برای شناسایی فرصت ها و روندهای بالقوه تجارت در یک بخش یا سهام خاص مفید باشد.

من می خواهم به تفصیل این موضوع را طی کنم زیرا این ابزار می تواند در تمام محیط های بازار مورد استفاده قرار گیرد. این ابزاری برای یک نوع بازار یا محیط نیست بلکه برای همه شرایط است. من تا آنجا می رفتم که آن را یک تکنیک بی انتها بنامم!

قدرت و ضعف نسبی به این که یک ساز خاص در مقابل ابزار دیگری چقدر قوی یا ضعیف است ، اشاره دارد. اگر ابزاری که به طور عمده به آن نگاه می کنید قوی تر از آنچه با آن مقایسه می کنید ، می گویید که این قدرت نسبی دارد. از طرف دیگر ، اگر ضعیف تر از مقایسه باشد ، ساز نسبتاً ضعیف است.

این یک تمرین آسان برای انجام است و بیشتر نرم افزار نمودار آن را ارائه می دهد. به عنوان مثال ، در ThinkorSwim ، می توان آن را با کلیک راست روی صفحه یافت ، انتخاب کنید: سریع مطالعه ، و سپس انتخاب کنید: مقایسه با. ساده!

بیایید با نگاهی به سهام برتر S& P 500 در مقایسه با ETF SPY ، نمونه ای را بررسی کنیم.

Modea (NASD: mRNA) امسال سهام برتر S& P 500 است. سال تا به امروز ، سهام 268. 84 ٪ افزایش یافته است ، در حالی که ETF SPY 18. 70 ٪ افزایش یافته است.

mRNA با خط بنفش و محور y چپ نشان داده شده است و جاسوسی محور y راست است. من از این مقایسه می بینم که mRNA با نگاهی به میزان حرکت سهام سهام ، به طور چشمگیری از علامت کلی بهتر عمل کرده است. کمترین جاسوسی در بالا 319. 80 دلار است ، در حالی که کم mRNA 54. 21 دلار است.

در طی یک سال ، mRNA $ 548. 69 ٪ افزایش یافته است ، در حالی که بازار 33. 35 ٪ افزایش یافته است.

بیایید به مثال دیگری نگاه کنیم. این بار می خواهم به سهام نگاه کنم که ضعف نسبی را نشان می دهد. بیایید وانمود کنیم که می خواهم سهام بخرم که قدرت نسبی در بخش بیوتکنولوژی را نشان می دهد. من لیست خود را به دو سهام جداگانه کاهش داده ام. اکنون می خواهم هر دو سهام را با یکدیگر و IBB Biotech ETF مقایسه کنم. من این کار را می کنم تا مشخص کنم کدام سهام نسبی ترین قدرت یا ضعف را نشان می دهد.

اول ، من هر دو نام را با یکدیگر مقایسه خواهم کرد.

AMGN در مقابل طلا

در نمودار فوق ، می توانم ببینم که بیش از یک سال ، گیلد ، که خط بنفش است و محور Y چپ است ، از سهام AMGN بهتر است. در این حالت ، GILD قدرت نسبی را به AMGN نشان می دهد. AMGN به وضوح ضعف نسبی را نشان می دهد.

چگونه آنها هر یک در برابر بخش ETF IBB جمع می شوند؟

طلا در مقابل IBB

این نمودار به من می گوید که GILD از سال بیوتکنولوژی بهتر عمل کرده است. در بازپرداخت اخیر ، سهام Gild به طرز چشمگیری نگه داشته شده است ، که نشانه دیگری از قدرت نسبی فعلی است. سهام سال به روز GILD 19. 88 ٪ افزایش یافته است ، در حالی که سهام IBB 10. 80 ٪ رشد داشته است.

AMGN در مقابل IBB

با مقایسه AMGN با IBB ، می بینم که نه تنها AMGN نسبتاً ضعیف در مقابل طلایی است ، بلکه نسبتاً ضعیف در مقابل بخش بیوتکنولوژی ETF است. AMGN سال تا به امروز 0. 78 ٪ کاهش یافته است ، در حالی که IBB 10. 80 ٪ افزایش یافته است.

برای این مطالعه موردی فرضی ، این مقایسه ها با دو سهام و بخش کلی به من کمک کرده است تا شناسایی کنم که کدام یک از کاندیداهای قوی تر برای یک طولانی مدت است.

اگرچه این یک تکنیک ساده است ، اما نباید دست کم گرفت. این تکنیک همچنین می تواند در روزهایی که بازار فروش قابل توجهی دارد استفاده شود. به عنوان مثال ، در روزهای مذکور ، این ابزار می تواند برای شناسایی سهام بیش از حد نسبت به بازار استفاده شود که می تواند یک فرصت خرید را ارائه دهد.

این تکنیک همچنین می تواند برای شناسایی سهام هایی که قدرت زیادی در مقابل بازار نشان می دهند ، استفاده شود. این همچنین می تواند یک فرصت خرید ارائه دهد.

این تکنیک همچنین می تواند مورد استفاده قرار گیرد تا مشخص شود که صنایع قدرت یا ضعف را نشان می دهند که بازار کلی روزهای بالا یا پایین داشته باشد. هنگامی که بازار اصلاحات را تجربه می کند ، این تکنیک می تواند بخش هایی را که قدرت نسبی و گزینه های ایمن تر دارند ، به عنوان مثال شناسایی کند.

ترک کرد

نویسنده: RagingBull

RagingBull مهمترین وب سایت آموزش تجارت است که در آن معامله گران از همه مهارت ها و سطح تجربه می توانند تجارت یا معامله گر بهتری را یاد بگیرند. دانش آموزان می توانند از معامله گران سهام و گزینه های باتجربه یاد بگیرند و نسبت به تجارت پول واقعی این معامله گران هشدار داده شوند. با دوره ها و برنامه های RagingBull. com به یک معامله گر بهتر تبدیل شوید.