RSI در مقابل MFI - کدام یک بهتر است؟

فیلتر کردن تعداد قابل توجهی از شاخص های موجود در لیست کوتاه مفید می تواند منجر به این شود که معامله گران تصمیم بگیرند که کدام دو مورد مشابه را برای نگه داشتن آنها انتخاب می کنند. اگر به عنوان یک مورد ساده RFI در مقابل MFI به این وضعیت نزدیک می شوید ، در زیر به شما کمک می کند تا تصمیم بگیرید که کدام یک را حفظ کنید.

فهرست مطالب

• عواملی که باید در نظر بگیرند
• واگرایی - مزیت برجسته MFI نسبت به RSI
• RSI در مقابل MFI - مطالعه موردی
• نحوه استفاده از RSI و MFI
• افکار نهایی

عواملی که باید در نظر بگیرند

RSI و MFI دو شاخص فنی متداول و ارجاع شده هستند. به همین دلیل ، تفکیک کامل در مورد چگونگی محاسبه و استفاده از آن توسط AskTraders ایجاد شده است. راهنمای ما برای آموزش RSI و MFI مکانی ایده آل برای احیای جوهر رویکرد هر دو شاخص است.

هنگام مقایسه هر دو شاخص ، ارزش آن را دارد که شباهت های آنها را برجسته کنید. هر دو نوسان ساز هستند که چه زمانی ممکن است روند بازار بیش از حد بیش از حد شود. آنها یک سیگنال متضاد را ارائه می دهند که واژگونی قیمت می تواند قریب الوقوع باشد.

اگر احساسات بازار صعودی باشد ، آنها یک اندازه گیری عددی از میزان "بیش از حد" آن را ارائه می دهند. اگر قیمت ها در حال کاهش باشد ، آنها سطح قیمت را که در آن بازارها ممکن است "بیش از حد" باشد ، شناسایی می کنند.

استفاده از هر دو آسان است و در صورت اعمال در شرایط مناسب بازار ، اثبات می شود. همچنین می توان با کشیدن نمودار قیمت و استفاده از شاخص در مانیتور ، عملکرد آنها را پشت سر گذاشت.

تفاوت فنی اصلی بین شاخص قدرت نسبی و شاخص جریان پول این است که دومی میزان فعالیت معاملاتی را شامل می شود ، نه فقط حرکت قیمت.

این بر اساس گزاره ای است که دوره های حجم تجارت بالا سیگنال واضح تری را ارائه می دهد که قیمت آن به چه صورت پیش خواهد رفت. اگر بیشتر خریداران و فروشندگان از حد معمول در یک قیمت خاص معامله کنند ، این نشان دهنده هر دو طرف یک ارزیابی "بحث" است که مایل به انجام پول نقد واقعی برای تصمیم خود بوده اند. وقتی فروشندگان یا خریداران از بخار خارج شوند ، طرف دیگر مسئولیت قیمت جهت را بر عهده خواهد گرفت.

همیشه اینگونه نیست که یک فرمول با تعداد بیشتری از متغیرها بهتر از یک ساده تر باشد. اما متریک اضافی که بخشی از MFI - حجم بازار را تشکیل می دهد - یک شهود بصری است که شامل آن می شود.

واگرایی - مزیت برجسته MFI نسبت به RSI

مزیت MFI راهی است که واگرایی بین جهت خواندن آن و قیمت دارایی زیرین می تواند به معکوس بودن قریب الوقوع نشان دهد. این به معامله گران کمک می کند تا قبل از ورود به معاملات ، صبور تر باشند و تعداد سیگنال های کاذب را کاهش دهند.

به عنوان مثال ، اگر بازار نفت یک گاو نر را تجربه کرده و MFI را در نمودار قیمت روزانه بالاتر از 80 گرفته است ، پس از آن بیش از حد به نظر می رسد. گزینه بارز فروش بازار است. اما بازارها می توانند برای مدت زمان طولانی در حالت Overbought ادامه داشته باشند و منجر به ایجاد ضرر قابل توجهی شوند. ممکن است این مورد افزایش یابد که افزایش قیمت نفت به دلیل افزایش نگرانی های ژئوپلیتیکی است که سیگنال داده شده توسط شاخص های فنی را نادیده می گیرد.

تحلیلگرانی که از شاخص جریان پول استفاده می کنند می توانند صبور باشند و به سادگی منتظر لحظه هایی نیستند که MFI 80 یا 20 را نقض می کند. واگرایی به جای خواندن واقعی ، به عنوان محرک ورود به تجارت دیده می شود.

با وجود این مزیت ، MFI بیش از RSI دارد ، اگر گزارش های تحلیلگر و به روزرسانی های اخبار بازار را اسکن کنید ، خواهید دید که RSI بسیار بیشتر از MFI ذکر شده است. محبوبیت نوسان ساز RSI می تواند به جای اثربخشی آن به سادگی فرمول کاهش یابد و ایجاد آن بهتر است که برای هر معامله گر فردی بهتر است به صورت موردی انجام شود.

RSI در مقابل MFI - مطالعه موردی

هنگام در نظر گرفتن کدام یک از RSI یا MFI برای استفاده از استراتژی های خود ، بهتر است تجزیه و تحلیل مقایسه ای از بازاری را که تجارت می کنید انجام دهید. این دقیقاً همان کاری است که شرکت تحقیقاتی Stocksoft Research برای دوره 2008-2018 انجام داد و به اثبات این موضوع کمک کرد که در آن زمان ، MFI از RSI در بورس اوراق بهادار ایالات متحده پیشی بگیرد که معاملات دارای دوره های سه ، پنج و 10 روز بود.

یکی از قوانین اساسی تجزیه و تحلیل فنی این است که همه چیز تغییر می کند و بهترین استراتژی برای استفاده بین سالهای 2008 تا 2018 ممکن است در حال حاضر بهترین راه حل نباشد. همچنین مهم است که اگر در حال تجارت فارکس ، کالاها یا ارزهای رمزنگاری شده باشید ، استفاده از تجزیه و تحلیل بازار سهام ممکن است به اندازه ارزشمند نباشد.

بنابراین ، اولین قدم در جهت ایجاد استفاده از استراتژی های شما ، پشت تست هر دو شاخص است. در مثال زیر ، ما یک سرمایه گذار رمزنگاری را با یک جدول زمانی سرمایه گذاری طولانی با توجه به خرید بیت کوین در نظر می گیریم.

نتیجه گیری اول برای ترسیم این است که سیگنال MFI در این مطالعه موردی بسیار مؤثرتر بود. دوم این که نتیجه گیری های حاصل از معیارهای مختلف به طرز چشمگیری متفاوت بود. با وجود شباهت های بین دو شاخص ، MFI تجارت خرید و فروش را که نه تنها سودآور بلکه در جهت مخالف RSI بود ، شناسایی کرد که سیگنال هایی را برای ورود به دو موقعیت کوتاه از دست دادن فراهم می کرد.

از نظر فرمول هر دو شاخص ، MFI ممکن است RSI با موارد اضافی اضافه شود. اما همانطور که مطالعه موردی نشان می دهد ، از نظر سیگنال های معاملاتی ، بازده از دو شاخص می تواند به طور قاطع متفاوت باشد.

یک مطالعه موردی تاریخی در مورد بازارهای رمزنگاری بسیار بی ثبات ، بینش کافی را برای پایین آمدن در کنار MFI یا RSI فراهم نمی کند. علاوه بر این ، این سؤال که آیا MFI یا RSI بهتر است نباید پاسخ داده شود و دوباره مطرح نشود. آنچه اکنون به بهترین وجه ممکن است گزینه بهینه در زمان آینده نباشد. برای رسیدن به این چالش ، بهترین روش انجام آزمایش مداوم هر دو شاخص با استفاده از یک حساب نسخه ی نمایشی است.

استراتژی های تست با استفاده از قیمت های فعلی ، این مزیت را دارد که به شما امکان می دهد عملکرد دو شاخص را در بازار واقعی که در نهایت تجارت خواهید کرد ، محاکمه کنید. تنظیم یک حساب نسخه ی نمایشی نیز سریع و آسان است و کمی بیشتر از آدرس ایمیل نیاز دارد. نرم افزار کاربر پسند کارگزاران تجزیه و تحلیل فنی خوب بدان معنی است که می توانید استراتژی های MFI و RSI را همزمان در دارایی های یکسان یا متفاوت اجرا کنید.

نحوه استفاده از RSI و MFI

RSI آنقدر متریک بسیار مورد استفاده است که پیگیری آن همیشه ایده خوبی است. خواندن ساده برای استفاده آن می تواند در بازه های زمانی مختلف اعمال شود و در بسیاری از گزارش های بازار که شامل طیف گسترده ای از گروه های دارایی است ، ارائه می شود.

پیچیدگی اضافه شده MFI اغلب باعث می شود که یک نشانگر تجاری مؤثرتر باشد. این امر به این دلیل است که معیارهای اضافی مربوط به حجم معاملات مناسب برای مدل است. داده ها به آن ابزاری مؤثرتر از RSI برای استراتژی های مبتنی بر حرکت با دوره های متوسط تا طولانی است.

چند قانون سخت و سریع در بازارها وجود دارد. در حالی که MFI معمولاً قوی تر است ، به صورت موردی کار می کند. آزمایش و تجزیه و تحلیل مورد نیاز است اما با توجه به اینکه انجام آن آسان است ، موانع کمی برای گرفتن یک تصویر به روز از عملکرد هر دو شاخص وجود دارد.

همچنین ارزش استفاده از ترکیبی از شاخص های فنی را دارد نه فقط یک. کانال Keltner یک شاخص تصادفی است که از شاخص جریان پول تعریف می کند. آنها هر دو به دنبال ایجاد یک حرکت یکسان هستند ، اما به طرق مختلف.

شمع های Heiken Ashi یکی دیگر از استراتژی های نقطه نقطه ای است که می توانید استفاده از RSI یا MFI را در نظر بگیرید. این رویکرد شامل مطالعه ماهیت نمودارهای شمعدانی ویژه طراحی شده است ، که مشخص می شود وقتی ممکن است یک روند جدید در حال شکل گیری باشد.

یک سؤال مهم تر برای هر معامله گر این خواهد بود که چه ریسک-پاداش می خواهد برای استراتژی های خود اعمال کند. سطح استاندارد بیش از حد و سطح بیش از حد برای RSI و MFI به ترتیب 70/30 و 80 /20 است. یک معامله گر محافظه کار ممکن است این سطح را با 75/25 و 85 /15 تنظیم کند و آنها را مناسب تر پیدا کند. مدیریت ریسک و روانشناسی تجارت از این طریق و کنترل آنچه که شاخص ها می توانند ارائه دهند به همان اندازه ویژگی های خود شاخص است.

افکار نهایی

اگر مجبور شوید بین شاخص قدرت نسبی و شاخص جریان پول انتخاب کنید ، سپس شاخص MFI به طور معمول بهترین انتخاب خواهد بود. متغیرهای اضافی موجود در روش MFI معنا پیدا می کنند و توسط داده های تاریخی که به MFI تولید بازده بهتر نشان می دهد ، پشتیبان گرفته می شوند.

RSI نقش ایفا می کند. نه تنها به دلیل محبوبیت و برجستگی در گزارش های بازار. همچنین مواقعی وجود خواهد داشت که شرایط بازار دیکته می کند که RSI از MFI بهتر است.

این امر باعث می شود که هر دو را در نظر بگیریم ، هر دو را تحت نظر داشته باشید و در برابر ایده استفاده از هر دو - در ایده آل در رابطه با سایر شاخص ها - باز باشید. انتخاب گروهی از شاخص های مکمل مناسب برای شرایط فعلی بازار ، اولین قدم ایده آل است.

آزمایش مدل های معاملاتی RSI و MFI اولین بخش از این روند است و حرکت به سمت اعتماد به آنها برای تجارت پول واقعی یک قدم بزرگ برای برداشتن است. با توجه به این نکته ، استفاده از صبر می تواند خط پایین تجارت شما را بهبود بخشد. از اهمیت مساوی نیاز به استفاده از یک کارگزار قابل اعتماد است. این لیست از کارگزاران معتبر در AskTraders شامل شرکت هایی است که تمام ابزارهای لازم برای کمک به تجارت شما را به بهترین وجه ممکن شروع می کنند.

افرادی که این مطلب را می خوانند نیز مشاهده می شوند:

• چگونه می توان بیشترین بهره را از Metatrader داشت
• استراتژی های برتر تجارت
• استراتژی های تجارت در بازار خرس
• بهترین سهام حرکت برای خرید اکنون
• گزارش خودی - شرکت های بزرگ سرمایه گذاری هنگام فروش بازارها چه کاری انجام می دهند?
• استراتژی های معاملاتی مقیاس سهام را بیاموزید