روند

روند جهت کلی - به بالا ، پایین یا یک طرفه - است که در آن قیمت یک دارایی برای مدت زمان طولانی حرکت می کند.

روند جهت کلی - به بالا ، پایین یا یک طرفه - است که در آن قیمت یک دارایی برای مدت زمان طولانی حرکت می کند.

تعریف

روند جهت کلی است که قیمت یک دارایی در آن قرار دارد و برای سرمایه گذاران فلزات گرانبها از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا به محض اینکه یک روند به این ترتیب مشخص می شود ، می تواند به پیش بینی سطح قیمت آینده کمک کند.

روندها از سه جهت حرکت می کنند:

روندهای رو به بالا

این روندهایی است که گذشته را با قیمت یک دارایی افزایش می دهد و ممکن است نشان دهنده افزایش قیمت بیشتر باشد. برای نشان دادن ، بیایید نگاهی به نمودار زیر بیندازیم ، که نقل قول های سهام SPDR Gold Trust را از اکتبر 2010 تا مارس 2011 ارائه می دهد (نمودار با احترام از http://stockcharts.com/).

روند رو به بالا توسط یک خط آبی مشخص شده است که به سمت بالا حرکت می کند. از این رو روند یک روند رو به بالا است.

روندهای رو به پایین

این روندهایی است که نشان می دهد کاهش قیمت در گذشته رخ داده است و ممکن است نشانگر کاهش بیشتر باشد. بیایید نگاهی به نمودار زیر بیندازیم.

این همان نمودار فوق است ، با این حال ، اکنون خط آبی روند نزولی را نشان می دهد. در این دوره از زمان ، قیمت ها تمایل به کاهش داشتند و تقریباً از یک خط پیروی می کردند. به این نوع روند روند نزولی گفته می شود.

روندهای یک طرفه

چنین نامی روندهایی را در بر می گیرد که در آن قیمت ها برای یک دوره خاص در یک سطح خاص نوسان می کند. روندهای کنار هم معمولاً نشان می دهد که کاهش یا تجمع در آینده احتمالاً است. نمودار زیر نقل قول های سهام SPDR Gold Trust را از اکتبر 2010 تا آوریل 2011 ارائه می دهد.

خط آبی روند یک طرفه را نشان می دهد. قیمت ها به طور متناوب بالا می روند و سپس در همان سطح نوسان می کنند - در این حالت حدود 139 دلار شایان ذکر است که پس از چنین دوره ای بی نتیجه از یک تجمع سرانجام اتفاق افتاد. یک روند کنار هم خوانده می شود زیرا در نمودارها به نظر می رسد که قیمت ها بدون هیچ گونه حرکات شدید از بالا یا پایین (تا زمانی که روند کنار آن به پایان برسد) به پهلو شناور می شوند.

چشم انداز های متفاوت

در زمان های مختلف ، روندهای مختلف ممکن است در همان زمان اتفاق بیفتد. از منظر بلند مدت ممکن است یک روند رو به بالا را رعایت کنید ، در حالی که اگر در قسمت خاصی از این روند صفر قرار بگیرید (بنابراین به یک دیدگاه کوتاه مدت تغییر می دهید) ممکن است که متوجه یک روند نزولی شوید. علاوه بر این ، اگر یک روند طولانی مدت را بررسی کنید ، مطمئناً متوجه خواهید شد که از روندهای مختلف کوتاه مدت به سمت بالا و رو به پایین تشکیل شده است.

به دلیل نکات مطرح شده در بالا ، نمی توان گفت که یک روند در بازار وجود دارد. همه چیز به چشم انداز در اینجا بستگی دارد و باید دیدگاه خود را با نوع سرمایه گذاری مورد نظر خود تنظیم کنید.

روند در طلا

همانطور که قبلاً نشان داده شده است ، فلزی زرد روندها را نشان می دهد. برخی از این روندها می توانند کاملاً قابل توجه باشند. هم از نظر پیامدهای آنها ، چرا آنها دوام دارند و از نظر خرابی های اساسی زیر خط روند.

نمودار ماهانه فوق نشان می دهد که طلا از سال 2009 تا 2011 تقریباً در یک خط مستقیم بالا رفته است. در واقع ، روند عمده ای در طلا از حدود 2000-2001 شروع شده است ، اما ما در اینجا به دوره باریک تر توجه می کنیم. اول از همه ، در سال 2009 طلا از افت نقدینگی سال 2008 بازیابی شد. در این شرایط ، طلا به صعود بازگشت. این می تواند به عنوان یک دلالت خوانده شود که این حرکت بالاتر ادامه خواهد یافت. و این کار را انجام داد ، تا سال 2011 آمد. در سال 2011 ، طلا از صعود طولانی مدت فاصله گرفت. این اولین اشاره ای بود که بازار گاو نر به پایان رسید. در سال 2012 بیشتر تأیید شد و با قاطعیت تر در سال 2013. طلا سپس وارد دوره ای از کاهش چشمگیر شد. روند بلند مدت و سپس جدا شدن از آن ، معلوم شد که یک حیاط مهم برای اندازه گیری بازار در برابر است.

روند نقره

نقره تمایل به تجارت در قفل با طلا دارد ، بنابراین جای تعجب ندارد که تجزیه و تحلیل روندها نیز می تواند روی فلز سفید اعمال شود. بیایید نگاهی به نمودار زیر بیندازیم. این همان بازه زمانی را به عنوان نمودار برای طلا اما با پیچ و تاب نشان می دهد.

در سال 2009 ، نقره از سال 2000-2001 ، پس از بازگشت دوباره از رکود سال 2008 ، در بازار گاو نر بود و این روند را از سر گرفت. این یک نشانه صعودی بود. این روند ادامه داشت ، دقیقاً مانند طلا ، اما پیچ و تاب این بود که در اواسط سال 2010 ، فلز سفید به طور قاطع سرعت خود را تسریع کرد. روند مداوم در نقره ، شیب آن و به ویژه انفجار در نوسانات در ماههای اول سال 2011 ، نشانگر بالاترین سطح محلی بود. آنچه در اینجا به ویژه مهم است این است که شتاب قبل از رسیدن به بالای طلا انجام شد. بنابراین ، تجزیه و تحلیل روند نقره می تواند سیگنال نه تنها برای فلز سفید بلکه برای طلا نیز فراهم کند. بعداً ، شکست پایین و دور از روند قبلی پیامدهای نزولی مشابهی را برای طلا داشت ، به خصوص بعد از سال 2012 و در نیمه اول سال 2013.

روند روغن خام

طلای سیاه هیچ تفاوتی با فلز زرد یا سفید ندارد. در مورد نفت خام ، ما از نمودار هفتگی به عنوان نمونه استفاده می کنیم ، به این معنی که ما روی یک افق زمانی کوتاه تر تمرکز می کنیم.

بیایید نگاهی به بخشی از صعود 2018 که در ماه فوریه آغاز شد ، بیندازیم. اگر یک خط روند را بر اساس قسمتهای محلی حرکت ترسیم کنیم ، می بینیم که شکست اواخر اکتبر زیر این روند در روغن خام می تواند به عنوان یک نشانه مهم نزولی خوانده شود. و نفت خام موظف است ، و در هفته های پیروی از کاهش شدید خود ادامه می دهد. بنابراین ، تجزیه و تحلیل روندها می تواند در این شرایط سیگنال سرمایه گذاری ایجاد کند.

روند در دلار

دلار آمریکا در بازار فارکس معامله می شود. به همین ترتیب ، می توان انتظار داشت که همانند روندهایی که دارایی های دیگر در بازارهای مالی معامله می شوند ، همانند روند.

نمودار هفتگی شاخص دلار آمریکا نشان می دهد که روندها در واقع ممکن است برای Greenback مهم باشد. اگر روند دلار آمریکا را بر اساس تاپ های محلی از سال 2017 در نظر بگیرید ، می بینید که شکست بالاتر از این خط که در آوریل 2018 رخ داده است ، در واقع یک نقطه مهم بود که در آن بازار از وضعیت نزولی به حداقل یک کوتاه منتقل شدحرکت صعودی ، که در آن زمان ادامه یافت. باز هم ، روندها می توانند در این شرایط سیگنال را برای سرمایه گذاران فراهم کنند.

روند در بیت کوین

در حالی که بیت کوین معامله می شود ، نوسانات آن باعث می شود تجزیه و تحلیل روندها در بازار تا حدودی دشوارتر از کلاسهای دارایی سنتی باشد. با وجود این ، این روند منبع مهمی از سیگنال های بازار باقی مانده است ، حتی اگر کمی متفاوت تجزیه و تحلیل شود.

با توجه به ماهیت بسیار بی ثبات بیت کوین، ما بر روی نمودار بلندمدت شاخص بیت کوین نیویورک تمرکز می کنیم. توجه کنید که محور عمودی یک محور لگاریتمی است. جدای از جزئیات فنی، این بدان معناست که در حرکت های بسیار تند بیت کوین به سمت بالا، حرکت های بیت کوین به صورتی که نمودار لاگ از خطوط مستقیم بیشتر از نمودار سنتی پیروی می کند. حتی با وجود این که چنین است، هنوز ترسیم یک خط روند مستقیم بلندمدت برای ارز دشوار است. بنابراین، شناسایی یک روند در بیت کوین ممکن است دشوارتر باشد. به همین دلیل، ما بر روی یک قطعه از این نمودار تمرکز می کنیم، یعنی سه سه ماهه آخر سال 2017 و آغاز سال 2018. این دوره زمانی است که بیت کوین از 1000 دلار به 20000 دلار رسید. اکنون، هنگامی که بیت کوین به زیر این خط بسته شد و سپس شکست زیر خط را تأیید کرد، حزب صعودی به پایان رسید. بیت کوین از 20000 دلار به 5000 دلار و پایین تر رسید. علیرغم مشکلاتی که در تجزیه و تحلیل روند بیت کوین وجود دارد، به نظر می رسد که انجام این کار ممکن است نشانه های مهمی را به خصوص در بلندمدت به ما ارائه دهد.

روند در سهام

تحلیل روندها در بازار سهام یک روش نسبتاً استاندارد برای نزدیک شدن به بازار است. با این وجود، گاهی اوقات این ابزار ساده بینش های مهمی در مورد آنچه در بازار می گذرد می دهد.

برای نمایش این موضوع، ما بر روی نمودار ماهانه فوق شرکت اپل (AAPL) تمرکز می کنیم. این نمودار بلندمدت روندهای مختلف سهام و یک روند صعودی بلند مدت کلی را به ما نشان می دهد. بیایید در دوره 2015-2017 بزرگنمایی کنیم. اپل پس از آن ضربه خورد و به زیر روند صعودی قبلی سقوط کرد و در نتیجه یک روند نزولی کوتاه مدت با خط آبی در نمودار ایجاد کرد. وضعیت در ابتدا نزولی به نظر می رسید اما در سال 2016 سهام به بالای این خط روند نزولی کوتاه مدت بازگشت و این حرکت را تأیید کرد. این یک نشانه صعودی و نشانه ای از بازگشت احتمالی به روند صعودی بود. و ما شاهد افزایش بیشتری بودیم که سهام را از حدود 120 دلار به حدود 240 دلار رساند. بار دیگر، تحلیل روندها می توانست نشانه های مهمی برای سرمایه گذاران فراهم کند. این نوع تحلیل را می توان به کل بازار سهام نیز تعمیم داد تا روند سهام را تحلیل کنیم.